嘉实中短债债券A(006797) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.16元 | 29.35亿 | 25.26亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.16元 | 33.99亿 | 29.41亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 49.65亿 | 43.15亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 52.25亿 | 45.61亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 77.43亿 | 67.69亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 69.01亿 | 60.74亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 88.97亿 | 78.31亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 138.69亿 | 123.78亿元 | -- |