鹏华港美互联网美元现汇 (006792.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型QDII(LOF)成立日期2019-04-15基金净值0.2443元 (2026-02-12) 基金经理李悦周欣管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率9.60% (267 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华港美互联股票(LOF) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华港美互联网美元现汇(006792) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 0.2443元 | 0.2449元 |
| 2026-02-11 | 0.2453元 | 0.2459元 |
| 2026-02-10 | 0.2417元 | 0.2423元 |
| 2026-02-09 | 0.2434元 | 0.2440元 |
| 2026-02-06 | 0.2405元 | 0.2411元 |
| 2026-02-05 | 0.2372元 | 0.2378元 |
| 2026-02-04 | 0.2381元 | 0.2387元 |
| 2026-02-03 | 0.2463元 | 0.2469元 |
| 2026-02-02 | 0.2476元 | 0.2482元 |
| 2026-01-30 | 0.2459元 | 0.2465元 |
| 2026-01-29 | 0.2505元 | 0.2511元 |
| 2026-01-28 | 0.2500元 | 0.2506元 |
| 2026-01-27 | 0.2437元 | 0.2443元 |
| 2026-01-26 | 0.2402元 | 0.2408元 |
| 2026-01-23 | 0.2404元 | 0.2410元 |
| 2026-01-22 | 0.2387元 | 0.2393元 |
| 2026-01-21 | 0.2368元 | 0.2374元 |
| 2026-01-20 | 0.2321元 | 0.2327元 |
| 2026-01-19 | 0.2336元 | 0.2342元 |
| 2026-01-16 | 0.2348元 | 0.2354元 |
| 2026-01-15 | 0.2344元 | 0.2350元 |
| 2026-01-14 | 0.2336元 | 0.2342元 |
| 2026-01-13 | 0.2336元 | 0.2342元 |
| 2026-01-12 | 0.2333元 | 0.2339元 |
| 2026-01-09 | 0.2287元 | 0.2293元 |
| 2026-01-08 | 0.2244元 | 0.2250元 |
| 2026-01-07 | 0.2283元 | 0.2289元 |
| 2026-01-06 | 0.2301元 | 0.2307元 |
| 2026-01-05 | 0.2241元 | 0.2247元 |
| 2025-12-30 | 0.2163元 | 0.2169元 |
| 2025-12-29 | 0.2159元 | 0.2165元 |
| 2025-12-24 | 0.2168元 | 0.2174元 |
| 2025-12-23 | 0.2157元 | 0.2163元 |
| 2025-12-22 | 0.2147元 | 0.2153元 |
| 2025-12-19 | 0.2119元 | 0.2125元 |
| 2025-12-18 | 0.2077元 | 0.2083元 |
| 2025-12-17 | 0.2048元 | 0.2054元 |
| 2025-12-16 | 0.2068元 | 0.2074元 |
| 2025-12-15 | 0.2081元 | 0.2087元 |
| 2025-12-12 | 0.2117元 | 0.2123元 |
| 2025-12-11 | 0.2163元 | 0.2169元 |
| 2025-12-10 | 0.2176元 | 0.2182元 |
| 2025-12-09 | 0.2147元 | 0.2153元 |
| 2025-12-08 | 0.2164元 | 0.2170元 |
| 2025-12-05 | 0.2171元 | 0.2177元 |
| 2025-12-04 | 0.2138元 | 0.2144元 |
| 2025-12-03 | 0.2126元 | 0.2132元 |
| 2025-12-02 | 0.2145元 | 0.2151元 |
| 2025-12-01 | 0.2140元 | 0.2146元 |
| 2025-11-28 | 0.2147元 | 0.2153元 |