| (006792.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理李悦周欣基金类型QDII(LOF)成立日期2019-04-15基金净值0.2282元 (2026-07-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率7.95% (256 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华港美互联股票(LOF)(160644) |
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undefined(006792) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 0.2282元 | 0.2288元 |
| 2026-07-27 | 0.2434元 | 0.2440元 |
| 2026-07-24 | 0.2474元 | 0.2480元 |
| 2026-07-23 | 0.2597元 | 0.2603元 |
| 2026-07-22 | 0.2585元 | 0.2591元 |
| 2026-07-21 | 0.2646元 | 0.2652元 |
| 2026-07-20 | 0.2476元 | 0.2482元 |
| 2026-07-17 | 0.2430元 | 0.2436元 |
| 2026-07-16 | 0.2535元 | 0.2541元 |
| 2026-07-15 | 0.2685元 | 0.2691元 |
| 2026-07-14 | 0.2737元 | 0.2743元 |
| 2026-07-13 | 0.2634元 | 0.2640元 |
| 2026-07-10 | 0.2839元 | 0.2845元 |
| 2026-07-09 | 0.2846元 | 0.2852元 |
| 2026-07-08 | 0.2759元 | 0.2765元 |
| 2026-07-07 | 0.2715元 | 0.2721元 |
| 2026-07-06 | 0.2791元 | 0.2797元 |
| 2026-07-03 | 0.2838元 | 0.2844元 |
| 2026-07-02 | 0.2848元 | 0.2854元 |
| 2026-07-01 | 0.3046元 | 0.3052元 |
| 2026-06-30 | 0.3154元 | 0.3160元 |
| 2026-06-29 | 0.3059元 | 0.3065元 |
| 2026-06-26 | 0.3086元 | 0.3092元 |
| 2026-06-25 | 0.3235元 | 0.3241元 |
| 2026-06-24 | 0.3081元 | 0.3087元 |
| 2026-06-23 | 0.3064元 | 0.3070元 |
| 2026-06-22 | 0.3271元 | 0.3277元 |
| 2026-06-18 | 0.3171元 | 0.3177元 |
| 2026-06-17 | 0.3102元 | 0.3108元 |
| 2026-06-16 | 0.3081元 | 0.3087元 |
| 2026-06-15 | 0.3142元 | 0.3148元 |
| 2026-06-12 | 0.3024元 | 0.3030元 |
| 2026-06-11 | 0.3007元 | 0.3013元 |
| 2026-06-10 | 0.2939元 | 0.2945元 |
| 2026-06-09 | 0.2983元 | 0.2989元 |
| 2026-06-08 | 0.2985元 | 0.2991元 |
| 2026-06-05 | 0.2952元 | 0.2958元 |
| 2026-06-04 | 0.3048元 | 0.3054元 |
| 2026-06-03 | 0.3086元 | 0.3092元 |
| 2026-06-02 | 0.3077元 | 0.3083元 |
| 2026-06-01 | 0.3051元 | 0.3057元 |
| 2026-05-29 | 0.3022元 | 0.3028元 |
| 2026-05-28 | 0.3007元 | 0.3013元 |
| 2026-05-27 | 0.3000元 | 0.3006元 |
| 2026-05-26 | 0.2999元 | 0.3005元 |
| 2026-05-25 | 0.2943元 | 0.2949元 |
| 2026-05-22 | 0.2942元 | 0.2948元 |
| 2026-05-21 | 0.2951元 | 0.2957元 |
| 2026-05-20 | 0.2923元 | 0.2929元 |
| 2026-05-19 | 0.2901元 | 0.2907元 |