鹏华港美互联网美元现汇(006792) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-08-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 441.77万元 | 1.20% | 73.63万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 441.77万元 | 1.20% | 73.63万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 243.15万元 | 1.20% | 41.12万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 243.15万元 | 1.20% | 41.12万元 | 0.20% |
| 2025-11-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 125.57万元 | 1.20% | 21.52万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 125.57万元 | 1.20% | 21.52万元 | 0.20% |
| 2025-02-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-02-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 223.23万元 | 1.50% | 44.65万元 | 0.30% |
| 2024-12-31 | 223.23万元 | 1.50% | 44.65万元 | 0.30% |
| 2024-11-08 | -- | 1.50% | -- | 0.30% |
| 2024-11-08 | -- | 1.50% | -- | 0.30% |