鹏华港美互联网美元现汇 (006792.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型QDII(LOF)成立日期2019-04-15基金净值0.2453元 (2026-02-11) 基金经理李悦周欣管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率9.67% (269 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华港美互联股票(LOF) |
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鹏华港美互联网美元现汇(006792) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 125.57万元 | 1.20% | 21.52万元 | 0.20% |
| 2025-02-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 223.23万元 | 1.50% | 44.65万元 | 0.30% |
| 2024-11-08 | -- | 1.50% | -- | 0.30% |
| 2024-06-30 | 99.65万元 | 1.50% | 19.93万元 | 0.30% |
| 2024-06-28 | -- | 1.50% | -- | 0.30% |