| (006792.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理李悦周欣基金类型QDII(LOF)成立日期2019-04-15基金净值0.2500元 (2026-04-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率9.69% (249 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华港美互联股票(LOF) |
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undefined(006792) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 0.2500元 | 0.2506元 |
| 2026-04-17 | 0.2508元 | 0.2514元 |
| 2026-04-16 | 0.2500元 | 0.2506元 |
| 2026-04-15 | 0.2477元 | 0.2483元 |
| 2026-04-14 | 0.2481元 | 0.2487元 |
| 2026-04-13 | 0.2430元 | 0.2436元 |
| 2026-04-10 | 0.2401元 | 0.2407元 |
| 2026-04-09 | 0.2388元 | 0.2394元 |
| 2026-04-08 | 0.2360元 | 0.2366元 |
| 2026-04-07 | 0.2257元 | 0.2263元 |
| 2026-04-02 | 0.2232元 | 0.2238元 |
| 2026-04-01 | 0.2239元 | 0.2245元 |
| 2026-03-31 | 0.2175元 | 0.2181元 |
| 2026-03-30 | 0.2112元 | 0.2118元 |
| 2026-03-27 | 0.2173元 | 0.2179元 |
| 2026-03-26 | 0.2182元 | 0.2188元 |
| 2026-03-25 | 0.2284元 | 0.2290元 |
| 2026-03-24 | 0.2307元 | 0.2313元 |
| 2026-03-23 | 0.2285元 | 0.2291元 |
| 2026-03-20 | 0.2303元 | 0.2309元 |
| 2026-03-19 | 0.2369元 | 0.2375元 |
| 2026-03-18 | 0.2402元 | 0.2408元 |
| 2026-03-17 | 0.2398元 | 0.2404元 |
| 2026-03-16 | 0.2374元 | 0.2380元 |
| 2026-03-13 | 0.2336元 | 0.2342元 |
| 2026-03-12 | 0.2327元 | 0.2333元 |
| 2026-03-11 | 0.2371元 | 0.2377元 |
| 2026-03-10 | 0.2349元 | 0.2355元 |
| 2026-03-09 | 0.2302元 | 0.2308元 |
| 2026-03-06 | 0.2258元 | 0.2264元 |
| 2026-03-05 | 0.2289元 | 0.2295元 |
| 2026-03-04 | 0.2312元 | 0.2318元 |
| 2026-03-03 | 0.2291元 | 0.2297元 |
| 2026-03-02 | 0.2371元 | 0.2377元 |
| 2026-02-27 | 0.2391元 | 0.2397元 |
| 2026-02-26 | 0.2403元 | 0.2409元 |
| 2026-02-25 | 0.2451元 | 0.2457元 |
| 2026-02-24 | 0.2427元 | 0.2433元 |
| 2026-02-12 | 0.2443元 | 0.2449元 |
| 2026-02-11 | 0.2453元 | 0.2459元 |
| 2026-02-10 | 0.2417元 | 0.2423元 |
| 2026-02-09 | 0.2434元 | 0.2440元 |
| 2026-02-06 | 0.2405元 | 0.2411元 |
| 2026-02-05 | 0.2372元 | 0.2378元 |
| 2026-02-04 | 0.2381元 | 0.2387元 |
| 2026-02-03 | 0.2463元 | 0.2469元 |
| 2026-02-02 | 0.2476元 | 0.2482元 |
| 2026-01-30 | 0.2459元 | 0.2465元 |
| 2026-01-29 | 0.2505元 | 0.2511元 |
| 2026-01-28 | 0.2500元 | 0.2506元 |