| (006792.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理李悦周欣基金类型QDII(LOF)成立日期2019-04-15基金净值0.3048元 (2026-06-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率12.60% (199 / 594) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华港美互联股票(LOF)(160644) |
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undefined(006792) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 0.3048元 | 0.3054元 |
| 2026-06-03 | 0.3086元 | 0.3092元 |
| 2026-06-02 | 0.3077元 | 0.3083元 |
| 2026-06-01 | 0.3051元 | 0.3057元 |
| 2026-05-29 | 0.3022元 | 0.3028元 |
| 2026-05-28 | 0.3007元 | 0.3013元 |
| 2026-05-27 | 0.3000元 | 0.3006元 |
| 2026-05-26 | 0.2999元 | 0.3005元 |
| 2026-05-25 | 0.2943元 | 0.2949元 |
| 2026-05-22 | 0.2942元 | 0.2948元 |
| 2026-05-21 | 0.2951元 | 0.2957元 |
| 2026-05-20 | 0.2923元 | 0.2929元 |
| 2026-05-19 | 0.2901元 | 0.2907元 |
| 2026-05-18 | 0.2895元 | 0.2901元 |
| 2026-05-15 | 0.2924元 | 0.2930元 |
| 2026-05-14 | 0.2959元 | 0.2965元 |
| 2026-05-13 | 0.2956元 | 0.2962元 |
| 2026-05-12 | 0.2934元 | 0.2940元 |
| 2026-05-11 | 0.2977元 | 0.2983元 |
| 2026-05-08 | 0.2965元 | 0.2971元 |
| 2026-05-07 | 0.2846元 | 0.2852元 |
| 2026-05-06 | 0.2863元 | 0.2869元 |
| 2026-04-29 | 0.2602元 | 0.2608元 |
| 2026-04-28 | 0.2551元 | 0.2557元 |
| 2026-04-27 | 0.2622元 | 0.2628元 |
| 2026-04-24 | 0.2585元 | 0.2591元 |
| 2026-04-23 | 0.2516元 | 0.2522元 |
| 2026-04-22 | 0.2547元 | 0.2553元 |
| 2026-04-21 | 0.2498元 | 0.2504元 |
| 2026-04-20 | 0.2500元 | 0.2506元 |
| 2026-04-17 | 0.2508元 | 0.2514元 |
| 2026-04-16 | 0.2500元 | 0.2506元 |
| 2026-04-15 | 0.2477元 | 0.2483元 |
| 2026-04-14 | 0.2481元 | 0.2487元 |
| 2026-04-13 | 0.2430元 | 0.2436元 |
| 2026-04-10 | 0.2401元 | 0.2407元 |
| 2026-04-09 | 0.2388元 | 0.2394元 |
| 2026-04-08 | 0.2360元 | 0.2366元 |
| 2026-04-07 | 0.2257元 | 0.2263元 |
| 2026-04-02 | 0.2232元 | 0.2238元 |
| 2026-04-01 | 0.2239元 | 0.2245元 |
| 2026-03-31 | 0.2175元 | 0.2181元 |
| 2026-03-30 | 0.2112元 | 0.2118元 |
| 2026-03-27 | 0.2173元 | 0.2179元 |
| 2026-03-26 | 0.2182元 | 0.2188元 |
| 2026-03-25 | 0.2284元 | 0.2290元 |
| 2026-03-24 | 0.2307元 | 0.2313元 |
| 2026-03-23 | 0.2285元 | 0.2291元 |
| 2026-03-20 | 0.2303元 | 0.2309元 |
| 2026-03-19 | 0.2369元 | 0.2375元 |