鹏华港美互联网美元现汇(006792) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.2654元 | 0.2660元 |
| 2026-10-13 | 0.2736元 | 0.2742元 |
| 2026-10-12 | 0.2761元 | 0.2767元 |
| 2026-10-09 | 0.2832元 | 0.2838元 |
| 2026-10-08 | 0.2839元 | 0.2845元 |
| 2026-09-29 | 0.2881元 | 0.2887元 |
| 2026-09-28 | 0.2859元 | 0.2865元 |
| 2026-09-24 | 0.2939元 | 0.2945元 |
| 2026-09-23 | 0.2943元 | 0.2949元 |
| 2026-09-22 | 0.2942元 | 0.2948元 |
| 2026-09-21 | 0.2906元 | 0.2912元 |
| 2026-09-18 | 0.2841元 | 0.2847元 |
| 2026-09-17 | 0.2751元 | 0.2757元 |
| 2026-09-16 | 0.2694元 | 0.2700元 |
| 2026-09-15 | 0.2654元 | 0.2660元 |
| 2026-09-14 | 0.2650元 | 0.2656元 |
| 2026-09-11 | 0.2727元 | 0.2733元 |
| 2026-09-10 | 0.2735元 | 0.2741元 |
| 2026-09-09 | 0.2796元 | 0.2802元 |
| 2026-09-08 | 0.2744元 | 0.2750元 |
| 2026-09-07 | 0.2750元 | 0.2756元 |
| 2026-09-04 | 0.2719元 | 0.2725元 |
| 2026-09-03 | 0.2643元 | 0.2649元 |
| 2026-09-02 | 0.2635元 | 0.2641元 |
| 2026-09-01 | 0.2602元 | 0.2608元 |
| 2026-08-31 | 0.2654元 | 0.2660元 |
| 2026-08-28 | 0.2621元 | 0.2627元 |
| 2026-08-27 | 0.2663元 | 0.2669元 |
| 2026-08-26 | 0.2594元 | 0.2600元 |
| 2026-08-25 | 0.2592元 | 0.2598元 |
| 2026-08-24 | 0.2508元 | 0.2514元 |
| 2026-08-21 | 0.2591元 | 0.2597元 |
| 2026-08-20 | 0.2587元 | 0.2593元 |
| 2026-08-19 | 0.2565元 | 0.2571元 |
| 2026-08-18 | 0.2624元 | 0.2630元 |
| 2026-08-17 | 0.2757元 | 0.2763元 |
| 2026-08-14 | 0.2671元 | 0.2677元 |
| 2026-08-13 | 0.2636元 | 0.2642元 |
| 2026-08-12 | 0.2553元 | 0.2559元 |
| 2026-08-11 | 0.2467元 | 0.2473元 |
| 2026-08-10 | 0.2467元 | 0.2473元 |
| 2026-08-07 | 0.2502元 | 0.2508元 |
| 2026-08-06 | 0.2456元 | 0.2462元 |
| 2026-08-05 | 0.2488元 | 0.2494元 |
| 2026-08-04 | 0.2465元 | 0.2471元 |
| 2026-08-03 | 0.2359元 | 0.2365元 |
| 2026-07-31 | 0.2310元 | 0.2316元 |
| 2026-07-30 | 0.2302元 | 0.2308元 |
| 2026-07-29 | 0.2192元 | 0.2198元 |
| 2026-07-28 | 0.2282元 | 0.2288元 |