建信睿兴纯债债券(006791) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.0325元 | 1.2165元 |
| 2026-01-23 | 1.0323元 | 1.2163元 |
| 2026-01-22 | 1.0320元 | 1.2160元 |
| 2026-01-21 | 1.0320元 | 1.2160元 |
| 2026-01-20 | 1.0318元 | 1.2158元 |
| 2026-01-19 | 1.0315元 | 1.2155元 |
| 2026-01-16 | 1.0313元 | 1.2153元 |
| 2026-01-15 | 1.0310元 | 1.2150元 |
| 2026-01-14 | 1.0308元 | 1.2148元 |
| 2026-01-13 | 1.0308元 | 1.2148元 |
| 2026-01-12 | 1.0307元 | 1.2147元 |
| 2026-01-09 | 1.0305元 | 1.2145元 |
| 2026-01-08 | 1.0304元 | 1.2144元 |
| 2026-01-07 | 1.0302元 | 1.2142元 |
| 2026-01-06 | 1.0304元 | 1.2144元 |
| 2026-01-05 | 1.0307元 | 1.2147元 |
| 2025-12-31 | 1.0304元 | 1.2144元 |
| 2025-12-30 | 1.0303元 | 1.2143元 |
| 2025-12-29 | 1.0303元 | 1.2143元 |
| 2025-12-26 | 1.0306元 | 1.2146元 |
| 2025-12-25 | 1.0305元 | 1.2145元 |
| 2025-12-24 | 1.0304元 | 1.2144元 |
| 2025-12-23 | 1.0302元 | 1.2142元 |
| 2025-12-22 | 1.0301元 | 1.2141元 |
| 2025-12-19 | 1.0300元 | 1.2140元 |
| 2025-12-18 | 1.0296元 | 1.2136元 |
| 2025-12-17 | 1.0293元 | 1.2133元 |
| 2025-12-16 | 1.0289元 | 1.2129元 |
| 2025-12-15 | 1.0288元 | 1.2128元 |
| 2025-12-12 | 1.0292元 | 1.2132元 |
| 2025-12-11 | 1.0294元 | 1.2134元 |
| 2025-12-10 | 1.0290元 | 1.2130元 |
| 2025-12-09 | 1.0287元 | 1.2127元 |
| 2025-12-08 | 1.0283元 | 1.2123元 |
| 2025-12-05 | 1.0284元 | 1.2124元 |
| 2025-12-04 | 1.0282元 | 1.2122元 |
| 2025-12-03 | 1.0291元 | 1.2131元 |
| 2025-12-02 | 1.0292元 | 1.2132元 |
| 2025-12-01 | 1.0293元 | 1.2133元 |
| 2025-11-28 | 1.0291元 | 1.2131元 |
| 2025-11-27 | 1.0288元 | 1.2128元 |
| 2025-11-26 | 1.0291元 | 1.2131元 |
| 2025-11-25 | 1.0298元 | 1.2138元 |
| 2025-11-24 | 1.0301元 | 1.2141元 |
| 2025-11-21 | 1.0300元 | 1.2140元 |
| 2025-11-20 | 1.0301元 | 1.2141元 |
| 2025-11-19 | 1.0300元 | 1.2140元 |
| 2025-11-18 | 1.0301元 | 1.2141元 |
| 2025-11-17 | 1.0300元 | 1.2140元 |
| 2025-11-14 | 1.0298元 | 1.2138元 |