建信睿兴纯债债券(006791) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0454元 | 1.2294元 |
| 2026-07-15 | 1.0455元 | 1.2295元 |
| 2026-07-14 | 1.0454元 | 1.2294元 |
| 2026-07-13 | 1.0454元 | 1.2294元 |
| 2026-07-10 | 1.0454元 | 1.2294元 |
| 2026-07-09 | 1.0453元 | 1.2293元 |
| 2026-07-08 | 1.0453元 | 1.2293元 |
| 2026-07-07 | 1.0452元 | 1.2292元 |
| 2026-07-06 | 1.0452元 | 1.2292元 |
| 2026-07-03 | 1.0448元 | 1.2288元 |
| 2026-07-02 | 1.0447元 | 1.2287元 |
| 2026-07-01 | 1.0447元 | 1.2287元 |
| 2026-06-30 | 1.0453元 | 1.2293元 |
| 2026-06-29 | 1.0455元 | 1.2295元 |
| 2026-06-26 | 1.0449元 | 1.2289元 |
| 2026-06-25 | 1.0447元 | 1.2287元 |
| 2026-06-24 | 1.0443元 | 1.2283元 |
| 2026-06-23 | 1.0441元 | 1.2281元 |
| 2026-06-22 | 1.0444元 | 1.2284元 |
| 2026-06-18 | 1.0444元 | 1.2284元 |
| 2026-06-17 | 1.0440元 | 1.2280元 |
| 2026-06-16 | 1.0437元 | 1.2277元 |
| 2026-06-15 | 1.0431元 | 1.2271元 |
| 2026-06-12 | 1.0429元 | 1.2269元 |
| 2026-06-11 | 1.0428元 | 1.2268元 |
| 2026-06-10 | 1.0435元 | 1.2275元 |
| 2026-06-09 | 1.0439元 | 1.2279元 |
| 2026-06-08 | 1.0444元 | 1.2284元 |
| 2026-06-05 | 1.0448元 | 1.2288元 |
| 2026-06-04 | 1.0450元 | 1.2290元 |
| 2026-06-03 | 1.0449元 | 1.2289元 |
| 2026-06-02 | 1.0449元 | 1.2289元 |
| 2026-06-01 | 1.0448元 | 1.2288元 |
| 2026-05-29 | 1.0444元 | 1.2284元 |
| 2026-05-28 | 1.0442元 | 1.2282元 |
| 2026-05-27 | 1.0438元 | 1.2278元 |
| 2026-05-26 | 1.0433元 | 1.2273元 |
| 2026-05-25 | 1.0430元 | 1.2270元 |
| 2026-05-22 | 1.0427元 | 1.2267元 |
| 2026-05-21 | 1.0427元 | 1.2267元 |
| 2026-05-20 | 1.0427元 | 1.2267元 |
| 2026-05-19 | 1.0424元 | 1.2264元 |
| 2026-05-18 | 1.0418元 | 1.2258元 |
| 2026-05-15 | 1.0416元 | 1.2256元 |
| 2026-05-14 | 1.0414元 | 1.2254元 |
| 2026-05-13 | 1.0414元 | 1.2254元 |
| 2026-05-12 | 1.0409元 | 1.2249元 |
| 2026-05-11 | 1.0406元 | 1.2246元 |
| 2026-05-08 | 1.0404元 | 1.2244元 |
| 2026-05-07 | 1.0402元 | 1.2242元 |