东方量化多策略混合A (006785.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王怀勋基金类型混合型成立日期2019-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1344元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-01-05) 持仓换手率531.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.74% (6610 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方量化多策略混合C |
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东方量化多策略混合A(006785) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-06-04 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-06-03 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-06-02 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-06-01 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-05-29 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-05-28 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-05-27 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-05-26 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-05-25 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-05-22 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-05-21 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-05-20 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-05-19 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-05-18 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-05-15 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-05-14 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-05-13 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-05-12 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-05-11 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-05-08 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-05-07 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-05-06 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-04-30 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-04-29 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-04-28 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-04-27 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-04-24 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-04-23 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-04-22 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-04-21 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-04-20 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-04-17 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-04-16 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-04-15 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-04-14 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-04-13 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-04-10 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-04-09 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-04-08 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-04-07 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-04-03 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-04-02 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-04-01 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-03-31 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-03-30 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-03-27 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-03-26 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-03-25 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-03-24 | 1.0185元 | 1.0185元 |