东方量化多策略混合A (006785.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王怀勋基金类型混合型成立日期2019-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0862元 (2026-07-13) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-01-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.84% (6471 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方量化多策略混合C |
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东方量化多策略混合A(006785) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-07-10 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-07-09 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-07-08 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-07-07 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-07-06 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-07-03 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-07-02 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-07-01 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-06-30 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-06-29 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-06-26 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-06-25 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-06-24 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-06-23 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-06-22 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-06-18 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-06-17 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-06-16 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-06-15 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-06-12 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-06-11 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-06-10 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-06-09 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-06-08 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-06-05 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-06-04 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-06-03 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-06-02 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-06-01 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-05-29 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-05-28 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-05-27 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-05-26 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-05-25 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-05-22 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-05-21 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-05-20 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-05-19 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-05-18 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-05-15 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-05-14 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-05-13 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-05-12 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-05-11 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-05-08 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-05-07 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-05-06 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-04-30 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-04-29 | 1.1144元 | 1.1144元 |