东方量化多策略混合A (006785.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王怀勋基金类型混合型成立日期2019-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1628元 (2026-05-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-01-05) 持仓换手率531.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (6711 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方量化多策略混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方量化多策略混合A(006785) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-05-07 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-05-06 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-04-30 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-04-29 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-04-28 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-04-27 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-04-24 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-04-23 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-04-22 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-04-21 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-04-20 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-04-17 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-04-16 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-04-15 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-04-14 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-04-13 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-04-10 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-04-09 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-04-08 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-04-07 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-04-03 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-04-02 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-04-01 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-03-31 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-03-30 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-03-27 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-03-26 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-03-25 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-03-24 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-03-23 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-03-20 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-03-19 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-03-18 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-03-17 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-03-16 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-03-13 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-03-12 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-03-11 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-03-10 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2026-03-09 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-03-06 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-03-05 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-03-04 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-03-03 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-03-02 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-02-27 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-02-26 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-02-25 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-02-24 | 1.1001元 | 1.1001元 |