东方量化多策略混合A (006785.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王怀勋基金类型混合型成立日期2019-02-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0605元 (2026-09-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率372.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.78% (6787 / 9423) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方量化多策略混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方量化多策略混合A(006785) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-09-02 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-09-01 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-08-31 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-08-28 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-08-27 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-08-26 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-08-25 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-08-24 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-08-21 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-08-20 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-08-19 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-08-18 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-08-17 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-08-14 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-08-13 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-08-12 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-08-11 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-08-10 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-08-07 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-08-06 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-08-05 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-08-04 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-08-03 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-07-31 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-07-30 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-07-29 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-07-28 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-07-27 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-07-24 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-07-23 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-07-22 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-07-21 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-07-20 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-07-17 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-07-16 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-07-15 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-07-14 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-07-13 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-07-10 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-07-09 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-07-08 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-07-07 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-07-06 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-07-03 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-07-02 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-07-01 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-06-30 | 1.2171元 | 1.2171元 |
| 2026-06-29 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-06-26 | 1.1881元 | 1.1881元 |