东方量化多策略混合A (006785.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-02-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9867元 (2025-12-31) 基金经理王怀勋管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-09-30) 持仓换手率531.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.20% (7107 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方量化多策略混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方量化多策略混合A(006785) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2025-12-30 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2025-12-29 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2025-12-26 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2025-12-25 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2025-12-24 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2025-12-23 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2025-12-22 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2025-12-19 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2025-12-18 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2025-12-17 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2025-12-16 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2025-12-15 | 0.9445元 | 0.9445元 |
| 2025-12-12 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2025-12-11 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2025-12-10 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2025-12-09 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2025-12-08 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2025-12-05 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2025-12-04 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2025-12-03 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2025-12-02 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2025-12-01 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2025-11-28 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2025-11-27 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2025-11-26 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2025-11-25 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2025-11-24 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2025-11-21 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2025-11-20 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2025-11-19 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2025-11-18 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2025-11-17 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2025-11-14 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2025-11-13 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2025-11-12 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2025-11-11 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2025-11-10 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2025-11-07 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2025-11-06 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2025-11-05 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2025-11-04 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2025-11-03 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2025-10-31 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2025-10-30 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2025-10-29 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2025-10-28 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2025-10-27 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2025-10-24 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2025-10-23 | 0.9448元 | 0.9448元 |