东方量化多策略混合A (006785.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王怀勋基金类型混合型成立日期2019-02-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1628元 (2026-05-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-01-05) 持仓换手率531.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (6711 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方量化多策略混合C |
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东方量化多策略混合A(006785) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,960.44万 | 87.42% |
| (其中) 股票 | 2,960.44万 | 87.42% | |
| 2 | 固定收益投资 | 201.59万 | 5.95% |
| (其中) 债券 | 201.59万 | 5.95% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 221.62万 | 6.54% |
| 4 | 其他资产 | 2.75万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,922.08万 | 56.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 353.53万 | 10.44% |
| 批发和零售业 | 125.65万 | 3.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 111.71万 | 3.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 76.27万 | 2.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 67.95万 | 2.01% |
| 采矿业 | 56.52万 | 1.67% |
| 建筑业 | 54.25万 | 1.60% |
| 房地产业 | 52.10万 | 1.54% |
| 租赁和商务服务业 | 49.32万 | 1.46% |
| 金融业 | 33.35万 | 0.98% |
| 文化、体育和娱乐业 | 25.63万 | 0.76% |
| 卫生和社会工作 | 13.92万 | 0.41% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9.58万 | 0.28% |
| 农、林、牧、渔业 | 8.59万 | 0.25% |
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