东方量化多策略混合A (006785.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-02-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9867元 (2025-12-31) 基金经理盛泽王怀勋管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-09-30) 持仓换手率531.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.20% (7107 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方量化多策略混合C |
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东方量化多策略混合A(006785) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,908.85万 | 89.43% |
| (其中) 股票 | 2,908.85万 | 89.43% | |
| 2 | 固定收益投资 | 181.22万 | 5.57% |
| (其中) 债券 | 181.22万 | 5.57% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 161.25万 | 4.96% |
| 4 | 其他资产 | 1.33万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,052.95万 | 63.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 331.50万 | 10.19% |
| 批发和零售业 | 79.07万 | 2.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 76.34万 | 2.35% |
| 房地产业 | 68.23万 | 2.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 61.17万 | 1.88% |
| 租赁和商务服务业 | 41.68万 | 1.28% |
| 文化、体育和娱乐业 | 40.27万 | 1.24% |
| 建筑业 | 39.15万 | 1.20% |
| 金融业 | 32.79万 | 1.01% |
| 采矿业 | 26.89万 | 0.83% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 21.21万 | 0.65% |
| 科学研究和技术服务业 | 18.73万 | 0.58% |
| 卫生和社会工作 | 10.09万 | 0.31% |
| 农、林、牧、渔业 | 7.49万 | 0.23% |
| 综合 | 8,322.00 | 0.03% |
| 教育 | 4,477.00 | 0.01% |
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