东方量化多策略混合A (006785.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-02-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1330元 (2026-02-27) 基金经理王怀勋管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-01-05) 持仓换手率531.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.79% (6793 / 9064) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方量化多策略混合C |
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东方量化多策略混合A(006785) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,919.83万 | 92.18% |
| (其中) 股票 | 2,919.83万 | 92.18% | |
| 2 | 固定收益投资 | 171.74万 | 5.42% |
| (其中) 债券 | 171.74万 | 5.42% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 74.22万 | 2.34% |
| 4 | 其他资产 | 1.73万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,942.01万 | 61.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 364.48万 | 11.51% |
| 采矿业 | 83.33万 | 2.63% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 79.39万 | 2.51% |
| 批发和零售业 | 75.87万 | 2.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 67.90万 | 2.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 64.80万 | 2.05% |
| 房地产业 | 63.29万 | 2.00% |
| 金融业 | 45.29万 | 1.43% |
| 文化、体育和娱乐业 | 44.99万 | 1.42% |
| 租赁和商务服务业 | 35.09万 | 1.11% |
| 农、林、牧、渔业 | 17.82万 | 0.56% |
| 建筑业 | 16.69万 | 0.53% |
| 卫生和社会工作 | 12.17万 | 0.38% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6.69万 | 0.21% |
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