东方量化多策略混合A (006785.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王怀勋基金类型混合型成立日期2019-02-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0605元 (2026-09-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率372.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.78% (6787 / 9423) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方量化多策略混合C |
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东方量化多策略混合A(006785) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,524.36万 | 88.21% |
| (其中) 股票 | 3,524.36万 | 88.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 222.27万 | 5.56% |
| (其中) 债券 | 222.27万 | 5.56% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 246.90万 | 6.18% |
| 4 | 其他资产 | 1.90万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.21%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,659.74万 | 66.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 291.41万 | 7.29% |
| 采矿业 | 108.27万 | 2.71% |
| 批发和零售业 | 103.49万 | 2.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 82.60万 | 2.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 72.23万 | 1.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 43.68万 | 1.09% |
| 建筑业 | 31.52万 | 0.79% |
| 租赁和商务服务业 | 29.40万 | 0.74% |
| 房地产业 | 29.05万 | 0.73% |
| 金融业 | 24.88万 | 0.62% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 24.15万 | 0.60% |
| 文化、体育和娱乐业 | 18.76万 | 0.47% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.78万 | 0.07% |
| 卫生和社会工作 | 2.41万 | 0.06% |
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