东方量化多策略混合A (006785.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-02-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9867元 (2025-12-31) 基金经理王怀勋管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-09-30) 持仓换手率531.21% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.20% (7107 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方量化多策略混合C |
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东方量化多策略混合A(006785) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.97元 | 2,878.40万 | 2,955.24万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.82元 | 2,421.11万 | 2,951.50万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.79元 | 2,343.83万 | 2,951.19万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.74元 | 2,182.89万 | 2,969.12万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.72元 | 2,156.93万 | 2,997.40万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.62元 | 1,865.06万 | 3,010.10万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,031.07万 | 3,014.35万元 | -- |