华夏鼎略债券A(006776) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.1462元 | 1.2112元 |
| 2026-08-25 | 1.1462元 | 1.2112元 |
| 2026-08-24 | 1.1461元 | 1.2111元 |
| 2026-08-21 | 1.1460元 | 1.2110元 |
| 2026-08-20 | 1.1460元 | 1.2110元 |
| 2026-08-19 | 1.1460元 | 1.2110元 |
| 2026-08-18 | 1.1460元 | 1.2110元 |
| 2026-08-17 | 1.1459元 | 1.2109元 |
| 2026-08-14 | 1.1458元 | 1.2108元 |
| 2026-08-13 | 1.1457元 | 1.2107元 |
| 2026-08-12 | 1.1455元 | 1.2105元 |
| 2026-08-11 | 1.1455元 | 1.2105元 |
| 2026-08-10 | 1.1455元 | 1.2105元 |
| 2026-08-07 | 1.1453元 | 1.2103元 |
| 2026-08-06 | 1.1451元 | 1.2101元 |
| 2026-08-05 | 1.1451元 | 1.2101元 |
| 2026-08-04 | 1.1451元 | 1.2101元 |
| 2026-08-03 | 1.1450元 | 1.2100元 |
| 2026-07-31 | 1.1449元 | 1.2099元 |
| 2026-07-30 | 1.1449元 | 1.2099元 |
| 2026-07-29 | 1.1448元 | 1.2098元 |
| 2026-07-28 | 1.1448元 | 1.2098元 |
| 2026-07-27 | 1.1448元 | 1.2098元 |
| 2026-07-24 | 1.1446元 | 1.2096元 |
| 2026-07-23 | 1.1446元 | 1.2096元 |
| 2026-07-22 | 1.1445元 | 1.2095元 |
| 2026-07-21 | 1.1443元 | 1.2093元 |
| 2026-07-20 | 1.1443元 | 1.2093元 |
| 2026-07-17 | 1.1442元 | 1.2092元 |
| 2026-07-16 | 1.1441元 | 1.2091元 |
| 2026-07-15 | 1.1442元 | 1.2092元 |
| 2026-07-14 | 1.1441元 | 1.2091元 |
| 2026-07-13 | 1.1441元 | 1.2091元 |
| 2026-07-10 | 1.1441元 | 1.2091元 |
| 2026-07-09 | 1.1440元 | 1.2090元 |
| 2026-07-08 | 1.1440元 | 1.2090元 |
| 2026-07-07 | 1.1439元 | 1.2089元 |
| 2026-07-06 | 1.1439元 | 1.2089元 |
| 2026-07-03 | 1.1436元 | 1.2086元 |
| 2026-07-02 | 1.1436元 | 1.2086元 |
| 2026-07-01 | 1.1436元 | 1.2086元 |
| 2026-06-30 | 1.1438元 | 1.2088元 |
| 2026-06-29 | 1.1438元 | 1.2088元 |
| 2026-06-26 | 1.1435元 | 1.2085元 |
| 2026-06-25 | 1.1434元 | 1.2084元 |
| 2026-06-24 | 1.1431元 | 1.2081元 |
| 2026-06-23 | 1.1431元 | 1.2081元 |
| 2026-06-22 | 1.1432元 | 1.2082元 |
| 2026-06-18 | 1.1431元 | 1.2081元 |
| 2026-06-17 | 1.1429元 | 1.2079元 |