华夏鼎略债券A(006776) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1411元 | 1.2061元 |
| 2026-05-14 | 1.1410元 | 1.2060元 |
| 2026-05-13 | 1.1410元 | 1.2060元 |
| 2026-05-12 | 1.1408元 | 1.2058元 |
| 2026-05-11 | 1.1406元 | 1.2056元 |
| 2026-05-08 | 1.1403元 | 1.2053元 |
| 2026-05-07 | 1.1402元 | 1.2052元 |
| 2026-05-06 | 1.1401元 | 1.2051元 |
| 2026-04-30 | 1.1401元 | 1.2051元 |
| 2026-04-29 | 1.1401元 | 1.2051元 |
| 2026-04-28 | 1.1399元 | 1.2049元 |
| 2026-04-27 | 1.1399元 | 1.2049元 |
| 2026-04-24 | 1.1398元 | 1.2048元 |
| 2026-04-23 | 1.1398元 | 1.2048元 |
| 2026-04-22 | 1.1398元 | 1.2048元 |
| 2026-04-21 | 1.1393元 | 1.2043元 |
| 2026-04-20 | 1.1390元 | 1.2040元 |
| 2026-04-17 | 1.1389元 | 1.2039元 |
| 2026-04-16 | 1.1386元 | 1.2036元 |
| 2026-04-15 | 1.1386元 | 1.2036元 |
| 2026-04-14 | 1.1386元 | 1.2036元 |
| 2026-04-13 | 1.1384元 | 1.2034元 |
| 2026-04-10 | 1.1383元 | 1.2033元 |
| 2026-04-09 | 1.1383元 | 1.2033元 |
| 2026-04-08 | 1.1382元 | 1.2032元 |
| 2026-04-07 | 1.1381元 | 1.2031元 |
| 2026-04-03 | 1.1378元 | 1.2028元 |
| 2026-04-02 | 1.1376元 | 1.2026元 |
| 2026-04-01 | 1.1375元 | 1.2025元 |
| 2026-03-31 | 1.1375元 | 1.2025元 |
| 2026-03-30 | 1.1374元 | 1.2024元 |
| 2026-03-27 | 1.1371元 | 1.2021元 |
| 2026-03-26 | 1.1370元 | 1.2020元 |
| 2026-03-25 | 1.1369元 | 1.2019元 |
| 2026-03-24 | 1.1368元 | 1.2018元 |
| 2026-03-23 | 1.1368元 | 1.2018元 |
| 2026-03-20 | 1.1367元 | 1.2017元 |
| 2026-03-19 | 1.1367元 | 1.2017元 |
| 2026-03-18 | 1.1365元 | 1.2015元 |
| 2026-03-17 | 1.1363元 | 1.2013元 |
| 2026-03-16 | 1.1362元 | 1.2012元 |
| 2026-03-13 | 1.1361元 | 1.2011元 |
| 2026-03-12 | 1.1359元 | 1.2009元 |
| 2026-03-11 | 1.1358元 | 1.2008元 |
| 2026-03-10 | 1.1357元 | 1.2007元 |
| 2026-03-09 | 1.1357元 | 1.2007元 |
| 2026-03-06 | 1.1357元 | 1.2007元 |
| 2026-03-05 | 1.1356元 | 1.2006元 |
| 2026-03-04 | 1.1355元 | 1.2005元 |
| 2026-03-03 | 1.1353元 | 1.2003元 |