华夏鼎略债券A(006776) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1303元 | 1.1953元 |
| 2025-12-11 | 1.1302元 | 1.1952元 |
| 2025-12-10 | 1.1300元 | 1.1950元 |
| 2025-12-09 | 1.1300元 | 1.1950元 |
| 2025-12-08 | 1.1298元 | 1.1948元 |
| 2025-12-05 | 1.1298元 | 1.1948元 |
| 2025-12-04 | 1.1297元 | 1.1947元 |
| 2025-12-03 | 1.1300元 | 1.1950元 |
| 2025-12-02 | 1.1300元 | 1.1950元 |
| 2025-12-01 | 1.1300元 | 1.1950元 |
| 2025-11-28 | 1.1298元 | 1.1948元 |
| 2025-11-27 | 1.1296元 | 1.1946元 |
| 2025-11-26 | 1.1297元 | 1.1947元 |
| 2025-11-25 | 1.1299元 | 1.1949元 |
| 2025-11-24 | 1.1300元 | 1.1950元 |
| 2025-11-21 | 1.1299元 | 1.1949元 |
| 2025-11-20 | 1.1299元 | 1.1949元 |
| 2025-11-19 | 1.1299元 | 1.1949元 |
| 2025-11-18 | 1.1299元 | 1.1949元 |
| 2025-11-17 | 1.1298元 | 1.1948元 |
| 2025-11-14 | 1.1297元 | 1.1947元 |
| 2025-11-13 | 1.1296元 | 1.1946元 |
| 2025-11-12 | 1.1296元 | 1.1946元 |
| 2025-11-11 | 1.1294元 | 1.1944元 |
| 2025-11-10 | 1.1294元 | 1.1944元 |
| 2025-11-07 | 1.1293元 | 1.1943元 |
| 2025-11-06 | 1.1295元 | 1.1945元 |
| 2025-11-05 | 1.1296元 | 1.1946元 |
| 2025-11-04 | 1.1295元 | 1.1945元 |
| 2025-11-03 | 1.1295元 | 1.1945元 |
| 2025-10-31 | 1.1294元 | 1.1944元 |
| 2025-10-30 | 1.1291元 | 1.1941元 |
| 2025-10-29 | 1.1288元 | 1.1938元 |
| 2025-10-28 | 1.1286元 | 1.1936元 |
| 2025-10-27 | 1.1283元 | 1.1933元 |
| 2025-10-24 | 1.1281元 | 1.1931元 |
| 2025-10-23 | 1.1281元 | 1.1931元 |
| 2025-10-22 | 1.1280元 | 1.1930元 |
| 2025-10-21 | 1.1279元 | 1.1929元 |
| 2025-10-20 | 1.1278元 | 1.1928元 |
| 2025-10-17 | 1.1278元 | 1.1928元 |
| 2025-10-16 | 1.1276元 | 1.1926元 |
| 2025-10-15 | 1.1274元 | 1.1924元 |
| 2025-10-14 | 1.1275元 | 1.1925元 |
| 2025-10-13 | 1.1274元 | 1.1924元 |
| 2025-10-10 | 1.1270元 | 1.1920元 |
| 2025-10-09 | 1.1269元 | 1.1919元 |
| 2025-09-30 | 1.1263元 | 1.1913元 |
| 2025-09-29 | 1.1260元 | 1.1910元 |
| 2025-09-26 | 1.1257元 | 1.1907元 |