华夏鼎略债券A(006776) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.1353元 | 1.2003元 |
| 2026-03-02 | 1.1352元 | 1.2002元 |
| 2026-02-27 | 1.1349元 | 1.1999元 |
| 2026-02-26 | 1.1349元 | 1.1999元 |
| 2026-02-25 | 1.1350元 | 1.2000元 |
| 2026-02-24 | 1.1350元 | 1.2000元 |
| 2026-02-13 | 1.1345元 | 1.1995元 |
| 2026-02-12 | 1.1344元 | 1.1994元 |
| 2026-02-11 | 1.1343元 | 1.1993元 |
| 2026-02-10 | 1.1342元 | 1.1992元 |
| 2026-02-09 | 1.1341元 | 1.1991元 |
| 2026-02-06 | 1.1338元 | 1.1988元 |
| 2026-02-05 | 1.1337元 | 1.1987元 |
| 2026-02-04 | 1.1336元 | 1.1986元 |
| 2026-02-03 | 1.1336元 | 1.1986元 |
| 2026-02-02 | 1.1335元 | 1.1985元 |
| 2026-01-30 | 1.1334元 | 1.1984元 |
| 2026-01-29 | 1.1334元 | 1.1984元 |
| 2026-01-28 | 1.1334元 | 1.1984元 |
| 2026-01-27 | 1.1334元 | 1.1984元 |
| 2026-01-26 | 1.1334元 | 1.1984元 |
| 2026-01-23 | 1.1333元 | 1.1983元 |
| 2026-01-22 | 1.1332元 | 1.1982元 |
| 2026-01-21 | 1.1329元 | 1.1979元 |
| 2026-01-20 | 1.1328元 | 1.1978元 |
| 2026-01-19 | 1.1327元 | 1.1977元 |
| 2026-01-16 | 1.1325元 | 1.1975元 |
| 2026-01-15 | 1.1324元 | 1.1974元 |
| 2026-01-14 | 1.1322元 | 1.1972元 |
| 2026-01-13 | 1.1322元 | 1.1972元 |
| 2026-01-12 | 1.1322元 | 1.1972元 |
| 2026-01-09 | 1.1320元 | 1.1970元 |
| 2026-01-08 | 1.1320元 | 1.1970元 |
| 2026-01-07 | 1.1319元 | 1.1969元 |
| 2026-01-06 | 1.1319元 | 1.1969元 |
| 2026-01-05 | 1.1320元 | 1.1970元 |
| 2025-12-31 | 1.1315元 | 1.1965元 |
| 2025-12-30 | 1.1313元 | 1.1963元 |
| 2025-12-29 | 1.1312元 | 1.1962元 |
| 2025-12-26 | 1.1312元 | 1.1962元 |
| 2025-12-25 | 1.1311元 | 1.1961元 |
| 2025-12-24 | 1.1310元 | 1.1960元 |
| 2025-12-23 | 1.1310元 | 1.1960元 |
| 2025-12-22 | 1.1309元 | 1.1959元 |
| 2025-12-19 | 1.1308元 | 1.1958元 |
| 2025-12-18 | 1.1306元 | 1.1956元 |
| 2025-12-17 | 1.1304元 | 1.1954元 |
| 2025-12-16 | 1.1303元 | 1.1953元 |
| 2025-12-15 | 1.1302元 | 1.1952元 |
| 2025-12-12 | 1.1303元 | 1.1953元 |