华夏鼎略债券A(006776) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1441元 | 1.2091元 |
| 2026-07-09 | 1.1440元 | 1.2090元 |
| 2026-07-08 | 1.1440元 | 1.2090元 |
| 2026-07-07 | 1.1439元 | 1.2089元 |
| 2026-07-06 | 1.1439元 | 1.2089元 |
| 2026-07-03 | 1.1436元 | 1.2086元 |
| 2026-07-02 | 1.1436元 | 1.2086元 |
| 2026-07-01 | 1.1436元 | 1.2086元 |
| 2026-06-30 | 1.1438元 | 1.2088元 |
| 2026-06-29 | 1.1438元 | 1.2088元 |
| 2026-06-26 | 1.1435元 | 1.2085元 |
| 2026-06-25 | 1.1434元 | 1.2084元 |
| 2026-06-24 | 1.1431元 | 1.2081元 |
| 2026-06-23 | 1.1431元 | 1.2081元 |
| 2026-06-22 | 1.1432元 | 1.2082元 |
| 2026-06-18 | 1.1431元 | 1.2081元 |
| 2026-06-17 | 1.1429元 | 1.2079元 |
| 2026-06-16 | 1.1427元 | 1.2077元 |
| 2026-06-15 | 1.1424元 | 1.2074元 |
| 2026-06-12 | 1.1423元 | 1.2073元 |
| 2026-06-11 | 1.1423元 | 1.2073元 |
| 2026-06-10 | 1.1428元 | 1.2078元 |
| 2026-06-09 | 1.1430元 | 1.2080元 |
| 2026-06-08 | 1.1433元 | 1.2083元 |
| 2026-06-05 | 1.1435元 | 1.2085元 |
| 2026-06-04 | 1.1435元 | 1.2085元 |
| 2026-06-03 | 1.1434元 | 1.2084元 |
| 2026-06-02 | 1.1434元 | 1.2084元 |
| 2026-06-01 | 1.1433元 | 1.2083元 |
| 2026-05-29 | 1.1430元 | 1.2080元 |
| 2026-05-28 | 1.1425元 | 1.2075元 |
| 2026-05-27 | 1.1423元 | 1.2073元 |
| 2026-05-26 | 1.1421元 | 1.2071元 |
| 2026-05-25 | 1.1420元 | 1.2070元 |
| 2026-05-22 | 1.1418元 | 1.2068元 |
| 2026-05-21 | 1.1417元 | 1.2067元 |
| 2026-05-20 | 1.1417元 | 1.2067元 |
| 2026-05-19 | 1.1415元 | 1.2065元 |
| 2026-05-18 | 1.1413元 | 1.2063元 |
| 2026-05-15 | 1.1411元 | 1.2061元 |
| 2026-05-14 | 1.1410元 | 1.2060元 |
| 2026-05-13 | 1.1410元 | 1.2060元 |
| 2026-05-12 | 1.1408元 | 1.2058元 |
| 2026-05-11 | 1.1406元 | 1.2056元 |
| 2026-05-08 | 1.1403元 | 1.2053元 |
| 2026-05-07 | 1.1402元 | 1.2052元 |
| 2026-05-06 | 1.1401元 | 1.2051元 |
| 2026-04-30 | 1.1401元 | 1.2051元 |
| 2026-04-29 | 1.1401元 | 1.2051元 |
| 2026-04-28 | 1.1399元 | 1.2049元 |