华夏鼎略债券A(006776) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.13元 | 21.98亿 | 19.42亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 22.44亿 | 19.93亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 22.40亿 | 19.93亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 22.28亿 | 19.93亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 22.26亿 | 19.93亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 22.19亿 | 20.03亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 22.11亿 | 20.03亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 21.95亿 | 20.03亿元 | -- |