华夏鼎略债券A (006776.jj ) 华夏基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2019-01-25总资产规模22.44亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1303元 (2025-12-12) 基金经理武文琦管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4309 / 7126)
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华夏鼎略债券A(006776) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-05-25

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-05-25	2023-05-25	0.04995 元	20.03亿	1.00亿元	4.45%	4.45%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。