汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A (006763.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理蔡健林陈思基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2018-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6289元 (2026-05-20) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率6.82% (492 / 1490) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y |
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汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A(006763) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.6289元 | 1.6289元 |
| 2026-05-19 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2026-05-18 | 1.6009元 | 1.6009元 |
| 2026-05-15 | 1.6018元 | 1.6018元 |
| 2026-05-14 | 1.6143元 | 1.6143元 |
| 2026-05-13 | 1.6359元 | 1.6359元 |
| 2026-05-12 | 1.6167元 | 1.6167元 |
| 2026-05-11 | 1.6127元 | 1.6127元 |
| 2026-05-08 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2026-05-07 | 1.5914元 | 1.5914元 |
| 2026-05-06 | 1.5723元 | 1.5723元 |
| 2026-04-28 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2026-04-27 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2026-04-23 | 1.5325元 | 1.5325元 |
| 2026-04-22 | 1.5415元 | 1.5415元 |
| 2026-04-21 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2026-04-20 | 1.5234元 | 1.5234元 |
| 2026-04-16 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2026-04-15 | 1.4935元 | 1.4935元 |
| 2026-04-14 | 1.4962元 | 1.4962元 |
| 2026-04-13 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2026-04-10 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2026-04-09 | 1.4767元 | 1.4767元 |
| 2026-04-08 | 1.4771元 | 1.4771元 |
| 2026-04-07 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-04-01 | 1.4462元 | 1.4462元 |
| 2026-03-31 | 1.4211元 | 1.4211元 |
| 2026-03-30 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-03-27 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2026-03-26 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-03-25 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2026-03-24 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2026-03-23 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2026-03-20 | 1.4348元 | 1.4348元 |
| 2026-03-19 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-03-18 | 1.4642元 | 1.4642元 |
| 2026-03-17 | 1.4512元 | 1.4512元 |
| 2026-03-16 | 1.4716元 | 1.4716元 |
| 2026-03-13 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2026-03-12 | 1.4849元 | 1.4849元 |
| 2026-03-11 | 1.4971元 | 1.4971元 |
| 2026-03-10 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-03-09 | 1.4794元 | 1.4794元 |
| 2026-03-06 | 1.4928元 | 1.4928元 |
| 2026-03-05 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2026-03-04 | 1.4777元 | 1.4777元 |
| 2026-03-03 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2026-03-02 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2026-02-27 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2026-02-26 | 1.5191元 | 1.5191元 |