汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A (006763.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理蔡健林陈思基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2018-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7436元 (2026-07-01) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率7.68% (436 / 1529) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y |
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汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A(006763) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 1.7436元 | 1.7436元 |
| 2026-06-30 | 1.7646元 | 1.7646元 |
| 2026-06-29 | 1.7315元 | 1.7315元 |
| 2026-06-26 | 1.7207元 | 1.7207元 |
| 2026-06-25 | 1.7434元 | 1.7434元 |
| 2026-06-24 | 1.7169元 | 1.7169元 |
| 2026-06-23 | 1.6879元 | 1.6879元 |
| 2026-06-22 | 1.7125元 | 1.7125元 |
| 2026-06-16 | 1.6496元 | 1.6496元 |
| 2026-06-15 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2026-06-12 | 1.5821元 | 1.5821元 |
| 2026-06-11 | 1.5846元 | 1.5846元 |
| 2026-06-10 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2026-06-09 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2026-06-08 | 1.5624元 | 1.5624元 |
| 2026-06-05 | 1.5951元 | 1.5951元 |
| 2026-06-04 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2026-06-03 | 1.6131元 | 1.6131元 |
| 2026-06-02 | 1.6003元 | 1.6003元 |
| 2026-06-01 | 1.5831元 | 1.5831元 |
| 2026-05-29 | 1.6065元 | 1.6065元 |
| 2026-05-28 | 1.6296元 | 1.6296元 |
| 2026-05-27 | 1.6149元 | 1.6149元 |
| 2026-05-26 | 1.6266元 | 1.6266元 |
| 2026-05-25 | 1.6378元 | 1.6378元 |
| 2026-05-22 | 1.6181元 | 1.6181元 |
| 2026-05-21 | 1.5969元 | 1.5969元 |
| 2026-05-20 | 1.6289元 | 1.6289元 |
| 2026-05-19 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2026-05-18 | 1.6009元 | 1.6009元 |
| 2026-05-15 | 1.6018元 | 1.6018元 |
| 2026-05-14 | 1.6143元 | 1.6143元 |
| 2026-05-13 | 1.6359元 | 1.6359元 |
| 2026-05-12 | 1.6167元 | 1.6167元 |
| 2026-05-11 | 1.6127元 | 1.6127元 |
| 2026-05-08 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2026-05-07 | 1.5914元 | 1.5914元 |
| 2026-05-06 | 1.5723元 | 1.5723元 |
| 2026-04-28 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2026-04-27 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2026-04-23 | 1.5325元 | 1.5325元 |
| 2026-04-22 | 1.5415元 | 1.5415元 |
| 2026-04-21 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2026-04-20 | 1.5234元 | 1.5234元 |
| 2026-04-16 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2026-04-15 | 1.4935元 | 1.4935元 |
| 2026-04-14 | 1.4962元 | 1.4962元 |
| 2026-04-13 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2026-04-10 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2026-04-09 | 1.4767元 | 1.4767元 |