汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A (006763.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理蔡健林陈思基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2018-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6359元 (2026-05-13) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率6.90% (519 / 1461) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y |
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汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A(006763) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-19 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 53.63万元 | 0.40% | 21.46万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 149.09万元 | 0.40% | 53.08万元 | 0.10% |
| 2024-12-19 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 82.55万元 | 0.40% | 27.98万元 | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |