汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A (006763.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理蔡健林陈思基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2018-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6143元 (2026-05-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率6.70% (516 / 1463) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y |
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汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A(006763) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.42元 | 2.04亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 2.21亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2.39亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.24元 | 2.34亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.22元 | 2.40亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 2.47亿 | 2.06亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2.63亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.17元 | 2.80亿 | 2.39亿元 | -- |