汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A (006763.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理蔡健林陈思基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2018-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6167元 (2026-05-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率6.73% (526 / 1453) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富养老2030三年持有混合（FOF）Y |
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汇添富养老2030三年持有混合（FOF）A(006763) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.65亿 | 89.44% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,082.51万 | 10.40% |
| 3 | 其他资产 | 45.83万 | 0.15% |
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