银河家盈债券A(006761) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1642元 | 2.6965元 |
| 2026-05-21 | 1.1642元 | 2.6965元 |
| 2026-05-20 | 1.1643元 | 2.6966元 |
| 2026-05-19 | 1.1642元 | 2.6965元 |
| 2026-05-18 | 1.1641元 | 2.6964元 |
| 2026-05-15 | 1.1639元 | 2.6962元 |
| 2026-05-14 | 1.1639元 | 2.6962元 |
| 2026-05-13 | 1.1639元 | 2.6962元 |
| 2026-05-12 | 1.1637元 | 2.6960元 |
| 2026-05-11 | 1.1635元 | 2.6958元 |
| 2026-05-08 | 1.1632元 | 2.6955元 |
| 2026-05-07 | 1.1631元 | 2.6954元 |
| 2026-05-06 | 1.1630元 | 2.6953元 |
| 2026-04-30 | 1.1631元 | 2.6954元 |
| 2026-04-29 | 1.1632元 | 2.6955元 |
| 2026-04-28 | 1.1628元 | 2.6951元 |
| 2026-04-27 | 1.1625元 | 2.6948元 |
| 2026-04-24 | 1.1628元 | 2.6951元 |
| 2026-04-23 | 1.1628元 | 2.6951元 |
| 2026-04-22 | 1.1633元 | 2.6956元 |
| 2026-04-21 | 1.1622元 | 2.6945元 |
| 2026-04-20 | 1.1612元 | 2.6935元 |
| 2026-04-17 | 1.1618元 | 2.6941元 |
| 2026-04-16 | 1.1602元 | 2.6925元 |
| 2026-04-15 | 1.1598元 | 2.6921元 |
| 2026-04-14 | 1.1594元 | 2.6917元 |
| 2026-04-13 | 1.1590元 | 2.6913元 |
| 2026-04-10 | 1.1589元 | 2.6912元 |
| 2026-04-09 | 1.1586元 | 2.6909元 |
| 2026-04-08 | 1.1587元 | 2.6910元 |
| 2026-04-07 | 1.1589元 | 2.6912元 |
| 2026-04-03 | 1.1588元 | 2.6911元 |
| 2026-04-02 | 1.1585元 | 2.6908元 |
| 2026-04-01 | 1.1582元 | 2.6905元 |
| 2026-03-31 | 1.1585元 | 2.6908元 |
| 2026-03-30 | 1.1585元 | 2.6908元 |
| 2026-03-27 | 1.1573元 | 2.6896元 |
| 2026-03-26 | 1.1571元 | 2.6894元 |
| 2026-03-25 | 1.1569元 | 2.6892元 |
| 2026-03-24 | 1.1569元 | 2.6892元 |
| 2026-03-23 | 1.1570元 | 2.6893元 |
| 2026-03-20 | 1.1567元 | 2.6890元 |
| 2026-03-19 | 1.1567元 | 2.6890元 |
| 2026-03-18 | 1.1566元 | 2.6889元 |
| 2026-03-17 | 1.1563元 | 2.6886元 |
| 2026-03-16 | 1.1561元 | 2.6884元 |
| 2026-03-13 | 1.1561元 | 2.6884元 |
| 2026-03-12 | 1.1559元 | 2.6882元 |
| 2026-03-11 | 1.1554元 | 2.6877元 |
| 2026-03-10 | 1.1554元 | 2.6877元 |