银河家盈债券A(006761) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1513元 | 2.6836元 |
| 2025-12-18 | 1.1506元 | 2.6829元 |
| 2025-12-17 | 1.1505元 | 2.6828元 |
| 2025-12-16 | 1.1498元 | 2.6821元 |
| 2025-12-15 | 1.1497元 | 2.6820元 |
| 2025-12-12 | 1.1499元 | 2.6822元 |
| 2025-12-11 | 1.1502元 | 2.6825元 |
| 2025-12-10 | 1.1499元 | 2.6822元 |
| 2025-12-09 | 1.1495元 | 2.6818元 |
| 2025-12-08 | 1.1491元 | 2.6814元 |
| 2025-12-05 | 1.1489元 | 2.6812元 |
| 2025-12-04 | 1.1481元 | 2.6804元 |
| 2025-12-03 | 1.1494元 | 2.6817元 |
| 2025-12-02 | 1.1498元 | 2.6821元 |
| 2025-12-01 | 1.1501元 | 2.6824元 |
| 2025-11-28 | 1.1499元 | 2.6822元 |
| 2025-11-27 | 1.1493元 | 2.6816元 |
| 2025-11-26 | 1.1497元 | 2.6820元 |
| 2025-11-25 | 1.1504元 | 2.6827元 |
| 2025-11-24 | 1.1507元 | 2.6830元 |
| 2025-11-21 | 1.1506元 | 2.6829元 |
| 2025-11-20 | 1.1507元 | 2.6830元 |
| 2025-11-19 | 1.1504元 | 2.6827元 |
| 2025-11-18 | 1.1501元 | 2.6824元 |
| 2025-11-17 | 1.1501元 | 2.6824元 |
| 2025-11-14 | 1.1495元 | 2.6818元 |
| 2025-11-13 | 1.1495元 | 2.6818元 |
| 2025-11-12 | 1.1495元 | 2.6818元 |
| 2025-11-11 | 1.1491元 | 2.6814元 |
| 2025-11-10 | 1.1488元 | 2.6811元 |
| 2025-11-07 | 1.1483元 | 2.6806元 |
| 2025-11-06 | 1.1486元 | 2.6809元 |
| 2025-11-05 | 1.1493元 | 2.6816元 |
| 2025-11-04 | 1.1493元 | 2.6816元 |
| 2025-11-03 | 1.1495元 | 2.6818元 |
| 2025-10-31 | 1.1497元 | 2.6820元 |
| 2025-10-30 | 1.1491元 | 2.6814元 |
| 2025-10-29 | 1.1484元 | 2.6807元 |
| 2025-10-28 | 1.1480元 | 2.6803元 |
| 2025-10-27 | 1.1468元 | 2.6791元 |
| 2025-10-24 | 1.1465元 | 2.6788元 |
| 2025-10-23 | 1.1465元 | 2.6788元 |
| 2025-10-22 | 1.1465元 | 2.6788元 |
| 2025-10-21 | 1.1465元 | 2.6788元 |
| 2025-10-20 | 1.1461元 | 2.6784元 |
| 2025-10-17 | 1.1472元 | 2.6795元 |
| 2025-10-16 | 1.1466元 | 2.6789元 |
| 2025-10-15 | 1.1465元 | 2.6788元 |
| 2025-10-14 | 1.1465元 | 2.6788元 |
| 2025-10-13 | 1.1464元 | 2.6787元 |