银河家盈债券A(006761) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.1645元 | 2.6968元 |
| 2026-06-09 | 1.1647元 | 2.6970元 |
| 2026-06-08 | 1.1648元 | 2.6971元 |
| 2026-06-05 | 1.1651元 | 2.6974元 |
| 2026-06-04 | 1.1657元 | 2.6980元 |
| 2026-06-03 | 1.1654元 | 2.6977元 |
| 2026-06-02 | 1.1665元 | 2.6988元 |
| 2026-06-01 | 1.1666元 | 2.6989元 |
| 2026-05-29 | 1.1659元 | 2.6982元 |
| 2026-05-28 | 1.1655元 | 2.6978元 |
| 2026-05-27 | 1.1653元 | 2.6976元 |
| 2026-05-26 | 1.1648元 | 2.6971元 |
| 2026-05-25 | 1.1644元 | 2.6967元 |
| 2026-05-22 | 1.1642元 | 2.6965元 |
| 2026-05-21 | 1.1642元 | 2.6965元 |
| 2026-05-20 | 1.1643元 | 2.6966元 |
| 2026-05-19 | 1.1642元 | 2.6965元 |
| 2026-05-18 | 1.1641元 | 2.6964元 |
| 2026-05-15 | 1.1639元 | 2.6962元 |
| 2026-05-14 | 1.1639元 | 2.6962元 |
| 2026-05-13 | 1.1639元 | 2.6962元 |
| 2026-05-12 | 1.1637元 | 2.6960元 |
| 2026-05-11 | 1.1635元 | 2.6958元 |
| 2026-05-08 | 1.1632元 | 2.6955元 |
| 2026-05-07 | 1.1631元 | 2.6954元 |
| 2026-05-06 | 1.1630元 | 2.6953元 |
| 2026-04-30 | 1.1631元 | 2.6954元 |
| 2026-04-29 | 1.1632元 | 2.6955元 |
| 2026-04-28 | 1.1628元 | 2.6951元 |
| 2026-04-27 | 1.1625元 | 2.6948元 |
| 2026-04-24 | 1.1628元 | 2.6951元 |
| 2026-04-23 | 1.1628元 | 2.6951元 |
| 2026-04-22 | 1.1633元 | 2.6956元 |
| 2026-04-21 | 1.1622元 | 2.6945元 |
| 2026-04-20 | 1.1612元 | 2.6935元 |
| 2026-04-17 | 1.1618元 | 2.6941元 |
| 2026-04-16 | 1.1602元 | 2.6925元 |
| 2026-04-15 | 1.1598元 | 2.6921元 |
| 2026-04-14 | 1.1594元 | 2.6917元 |
| 2026-04-13 | 1.1590元 | 2.6913元 |
| 2026-04-10 | 1.1589元 | 2.6912元 |
| 2026-04-09 | 1.1586元 | 2.6909元 |
| 2026-04-08 | 1.1587元 | 2.6910元 |
| 2026-04-07 | 1.1589元 | 2.6912元 |
| 2026-04-03 | 1.1588元 | 2.6911元 |
| 2026-04-02 | 1.1585元 | 2.6908元 |
| 2026-04-01 | 1.1582元 | 2.6905元 |
| 2026-03-31 | 1.1585元 | 2.6908元 |
| 2026-03-30 | 1.1585元 | 2.6908元 |
| 2026-03-27 | 1.1573元 | 2.6896元 |