银河家盈债券A(006761) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.1551元 | 2.6874元 |
| 2026-02-26 | 1.1548元 | 2.6871元 |
| 2026-02-25 | 1.1551元 | 2.6874元 |
| 2026-02-24 | 1.1556元 | 2.6879元 |
| 2026-02-13 | 1.1553元 | 2.6876元 |
| 2026-02-12 | 1.1549元 | 2.6872元 |
| 2026-02-11 | 1.1546元 | 2.6869元 |
| 2026-02-10 | 1.1546元 | 2.6869元 |
| 2026-02-09 | 1.1547元 | 2.6870元 |
| 2026-02-06 | 1.1541元 | 2.6864元 |
| 2026-02-05 | 1.1536元 | 2.6859元 |
| 2026-02-04 | 1.1532元 | 2.6855元 |
| 2026-02-03 | 1.1532元 | 2.6855元 |
| 2026-02-02 | 1.1531元 | 2.6854元 |
| 2026-01-30 | 1.1530元 | 2.6853元 |
| 2026-01-29 | 1.1529元 | 2.6852元 |
| 2026-01-28 | 1.1528元 | 2.6851元 |
| 2026-01-27 | 1.1527元 | 2.6850元 |
| 2026-01-26 | 1.1530元 | 2.6853元 |
| 2026-01-23 | 1.1523元 | 2.6846元 |
| 2026-01-22 | 1.1518元 | 2.6841元 |
| 2026-01-21 | 1.1520元 | 2.6843元 |
| 2026-01-20 | 1.1520元 | 2.6843元 |
| 2026-01-19 | 1.1517元 | 2.6840元 |
| 2026-01-16 | 1.1517元 | 2.6840元 |
| 2026-01-15 | 1.1511元 | 2.6834元 |
| 2026-01-14 | 1.1509元 | 2.6832元 |
| 2026-01-13 | 1.1507元 | 2.6830元 |
| 2026-01-12 | 1.1505元 | 2.6828元 |
| 2026-01-09 | 1.1502元 | 2.6825元 |
| 2026-01-08 | 1.1500元 | 2.6823元 |
| 2026-01-07 | 1.1493元 | 2.6816元 |
| 2026-01-06 | 1.1495元 | 2.6818元 |
| 2026-01-05 | 1.1505元 | 2.6828元 |
| 2025-12-31 | 1.1509元 | 2.6832元 |
| 2025-12-30 | 1.1506元 | 2.6829元 |
| 2025-12-29 | 1.1508元 | 2.6831元 |
| 2025-12-26 | 1.1516元 | 2.6839元 |
| 2025-12-25 | 1.1516元 | 2.6839元 |
| 2025-12-24 | 1.1515元 | 2.6838元 |
| 2025-12-23 | 1.1514元 | 2.6837元 |
| 2025-12-22 | 1.1510元 | 2.6833元 |
| 2025-12-19 | 1.1513元 | 2.6836元 |
| 2025-12-18 | 1.1506元 | 2.6829元 |
| 2025-12-17 | 1.1505元 | 2.6828元 |
| 2025-12-16 | 1.1498元 | 2.6821元 |
| 2025-12-15 | 1.1497元 | 2.6820元 |
| 2025-12-12 | 1.1499元 | 2.6822元 |
| 2025-12-11 | 1.1502元 | 2.6825元 |
| 2025-12-10 | 1.1499元 | 2.6822元 |