银河家盈债券A(006761) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1667元 | 2.6990元 |
| 2026-07-09 | 1.1667元 | 2.6990元 |
| 2026-07-08 | 1.1667元 | 2.6990元 |
| 2026-07-07 | 1.1667元 | 2.6990元 |
| 2026-07-06 | 1.1668元 | 2.6991元 |
| 2026-07-03 | 1.1667元 | 2.6990元 |
| 2026-07-02 | 1.1665元 | 2.6988元 |
| 2026-07-01 | 1.1663元 | 2.6986元 |
| 2026-06-30 | 1.1673元 | 2.6996元 |
| 2026-06-29 | 1.1683元 | 2.7006元 |
| 2026-06-26 | 1.1669元 | 2.6992元 |
| 2026-06-25 | 1.1666元 | 2.6989元 |
| 2026-06-24 | 1.1658元 | 2.6981元 |
| 2026-06-23 | 1.1659元 | 2.6982元 |
| 2026-06-22 | 1.1663元 | 2.6986元 |
| 2026-06-18 | 1.1662元 | 2.6985元 |
| 2026-06-17 | 1.1660元 | 2.6983元 |
| 2026-06-16 | 1.1656元 | 2.6979元 |
| 2026-06-15 | 1.1648元 | 2.6971元 |
| 2026-06-12 | 1.1641元 | 2.6964元 |
| 2026-06-11 | 1.1641元 | 2.6964元 |
| 2026-06-10 | 1.1645元 | 2.6968元 |
| 2026-06-09 | 1.1647元 | 2.6970元 |
| 2026-06-08 | 1.1648元 | 2.6971元 |
| 2026-06-05 | 1.1651元 | 2.6974元 |
| 2026-06-04 | 1.1657元 | 2.6980元 |
| 2026-06-03 | 1.1654元 | 2.6977元 |
| 2026-06-02 | 1.1665元 | 2.6988元 |
| 2026-06-01 | 1.1666元 | 2.6989元 |
| 2026-05-29 | 1.1659元 | 2.6982元 |
| 2026-05-28 | 1.1655元 | 2.6978元 |
| 2026-05-27 | 1.1653元 | 2.6976元 |
| 2026-05-26 | 1.1648元 | 2.6971元 |
| 2026-05-25 | 1.1644元 | 2.6967元 |
| 2026-05-22 | 1.1642元 | 2.6965元 |
| 2026-05-21 | 1.1642元 | 2.6965元 |
| 2026-05-20 | 1.1643元 | 2.6966元 |
| 2026-05-19 | 1.1642元 | 2.6965元 |
| 2026-05-18 | 1.1641元 | 2.6964元 |
| 2026-05-15 | 1.1639元 | 2.6962元 |
| 2026-05-14 | 1.1639元 | 2.6962元 |
| 2026-05-13 | 1.1639元 | 2.6962元 |
| 2026-05-12 | 1.1637元 | 2.6960元 |
| 2026-05-11 | 1.1635元 | 2.6958元 |
| 2026-05-08 | 1.1632元 | 2.6955元 |
| 2026-05-07 | 1.1631元 | 2.6954元 |
| 2026-05-06 | 1.1630元 | 2.6953元 |
| 2026-04-30 | 1.1631元 | 2.6954元 |
| 2026-04-29 | 1.1632元 | 2.6955元 |
| 2026-04-28 | 1.1628元 | 2.6951元 |