银河家盈债券A
(006761.jj ) 银河基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2018-12-14总资产规模5,694.61万 (2025-12-31) 基金净值1.1548 (2026-02-26) 基金经理蒋磊管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率15.83% (80 / 7221)
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银河家盈债券A(006761) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-03-18

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-03-182025-03-180.036 元31.48亿1.13亿3.13%3.13%
2024-12-202024-12-200.052 元45.99亿2.39亿4.28%17.11%
2024-09-242024-09-240.053 元56.85亿3.01亿4.26%
2024-06-212024-06-210.055 元40.50亿2.23亿4.28%
2024-03-222024-03-220.0573 元30.42亿1.74亿4.29%
2023-12-222023-12-220.064 元36.32亿2.32亿4.64%17.48%
2023-09-152023-09-150.062 元48.98亿3.04亿4.32%
2023-06-162023-06-160.064 元25.40亿1.63亿4.29%
2023-03-172023-03-170.065 元25.47亿1.66亿4.23%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。