银河家盈债券A(006761) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.16元 | 5,579.81万 | 4,816.41万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 5,694.61万 | 4,947.97万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 8,576.47万 | 7,483.83万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 5.47亿 | 4.82亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 15.27亿 | 13.62亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 36.76亿 | 31.48亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.19元 | 54.52亿 | 45.99亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.23元 | 70.02亿 | 56.85亿元 | -- |