国金惠盈纯债C (006760.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理于涛基金类型债券型成立日期2019-04-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2809元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.89% (1419 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金惠盈纯债(006549) 、国金惠盈纯债E |
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国金惠盈纯债C(006760) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2809元 | 1.3139元 |
| 2026-07-23 | 1.2795元 | 1.3125元 |
| 2026-07-22 | 1.2787元 | 1.3117元 |
| 2026-07-21 | 1.2753元 | 1.3083元 |
| 2026-07-20 | 1.2749元 | 1.3079元 |
| 2026-07-17 | 1.2756元 | 1.3086元 |
| 2026-07-16 | 1.2745元 | 1.3075元 |
| 2026-07-15 | 1.2749元 | 1.3079元 |
| 2026-07-14 | 1.2744元 | 1.3074元 |
| 2026-07-13 | 1.2743元 | 1.3073元 |
| 2026-07-10 | 1.2748元 | 1.3078元 |
| 2026-07-09 | 1.2744元 | 1.3074元 |
| 2026-07-08 | 1.2740元 | 1.3070元 |
| 2026-07-07 | 1.2728元 | 1.3058元 |
| 2026-07-06 | 1.2724元 | 1.3054元 |
| 2026-07-03 | 1.2705元 | 1.3035元 |
| 2026-07-02 | 1.2714元 | 1.3044元 |
| 2026-07-01 | 1.2711元 | 1.3041元 |
| 2026-06-30 | 1.2739元 | 1.3069元 |
| 2026-06-29 | 1.2759元 | 1.3089元 |
| 2026-06-26 | 1.2739元 | 1.3069元 |
| 2026-06-25 | 1.2732元 | 1.3062元 |
| 2026-06-24 | 1.2710元 | 1.3040元 |
| 2026-06-23 | 1.2713元 | 1.3043元 |
| 2026-06-22 | 1.2727元 | 1.3057元 |
| 2026-06-18 | 1.2728元 | 1.3058元 |
| 2026-06-17 | 1.2720元 | 1.3050元 |
| 2026-06-16 | 1.2699元 | 1.3029元 |
| 2026-06-15 | 1.2672元 | 1.3002元 |
| 2026-06-12 | 1.2659元 | 1.2989元 |
| 2026-06-11 | 1.2646元 | 1.2976元 |
| 2026-06-10 | 1.2671元 | 1.3001元 |
| 2026-06-09 | 1.2693元 | 1.3023元 |
| 2026-06-08 | 1.2716元 | 1.3046元 |
| 2026-06-05 | 1.2736元 | 1.3066元 |
| 2026-06-04 | 1.2750元 | 1.3080元 |
| 2026-06-03 | 1.2734元 | 1.3064元 |
| 2026-06-02 | 1.2745元 | 1.3075元 |
| 2026-06-01 | 1.2740元 | 1.3070元 |
| 2026-05-29 | 1.2714元 | 1.3044元 |
| 2026-05-28 | 1.2702元 | 1.3032元 |
| 2026-05-27 | 1.2691元 | 1.3021元 |
| 2026-05-26 | 1.2665元 | 1.2995元 |
| 2026-05-25 | 1.2641元 | 1.2971元 |
| 2026-05-22 | 1.2626元 | 1.2956元 |
| 2026-05-21 | 1.2628元 | 1.2958元 |
| 2026-05-20 | 1.2628元 | 1.2958元 |
| 2026-05-19 | 1.2626元 | 1.2956元 |
| 2026-05-18 | 1.2595元 | 1.2925元 |
| 2026-05-15 | 1.2582元 | 1.2912元 |