国金惠盈纯债C(006760) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 1.2408元 | 1.2738元 |
| 2026-01-28 | 1.2408元 | 1.2738元 |
| 2026-01-27 | 1.2399元 | 1.2729元 |
| 2026-01-26 | 1.2420元 | 1.2750元 |
| 2026-01-23 | 1.2410元 | 1.2740元 |
| 2026-01-22 | 1.2390元 | 1.2720元 |
| 2026-01-21 | 1.2389元 | 1.2719元 |
| 2026-01-20 | 1.2356元 | 1.2686元 |
| 2026-01-19 | 1.2324元 | 1.2654元 |
| 2026-01-16 | 1.2326元 | 1.2656元 |
| 2026-01-15 | 1.2317元 | 1.2647元 |
| 2026-01-14 | 1.2308元 | 1.2638元 |
| 2026-01-13 | 1.2308元 | 1.2638元 |
| 2026-01-12 | 1.2299元 | 1.2629元 |
| 2026-01-09 | 1.2284元 | 1.2614元 |
| 2026-01-08 | 1.2271元 | 1.2601元 |
| 2026-01-07 | 1.2252元 | 1.2582元 |
| 2026-01-06 | 1.2276元 | 1.2606元 |
| 2026-01-05 | 1.2305元 | 1.2635元 |
| 2025-12-31 | 1.2316元 | 1.2646元 |
| 2025-12-30 | 1.2323元 | 1.2653元 |
| 2025-12-29 | 1.2328元 | 1.2658元 |
| 2025-12-26 | 1.2382元 | 1.2712元 |
| 2025-12-25 | 1.2374元 | 1.2704元 |
| 2025-12-24 | 1.2381元 | 1.2711元 |
| 2025-12-23 | 1.2374元 | 1.2704元 |
| 2025-12-22 | 1.2350元 | 1.2680元 |
| 2025-12-19 | 1.2367元 | 1.2697元 |
| 2025-12-18 | 1.2347元 | 1.2677元 |
| 2025-12-17 | 1.2340元 | 1.2670元 |
| 2025-12-16 | 1.2308元 | 1.2638元 |
| 2025-12-15 | 1.2314元 | 1.2644元 |
| 2025-12-12 | 1.2353元 | 1.2683元 |
| 2025-12-11 | 1.2377元 | 1.2707元 |
| 2025-12-10 | 1.2356元 | 1.2686元 |
| 2025-12-09 | 1.2345元 | 1.2675元 |
| 2025-12-08 | 1.2332元 | 1.2662元 |
| 2025-12-05 | 1.2347元 | 1.2677元 |
| 2025-12-04 | 1.2343元 | 1.2673元 |
| 2025-12-03 | 1.2398元 | 1.2728元 |
| 2025-12-02 | 1.2425元 | 1.2755元 |
| 2025-12-01 | 1.2448元 | 1.2778元 |
| 2025-11-28 | 1.2450元 | 1.2780元 |
| 2025-11-27 | 1.2440元 | 1.2770元 |
| 2025-11-26 | 1.2456元 | 1.2786元 |
| 2025-11-25 | 1.2496元 | 1.2826元 |
| 2025-11-24 | 1.2517元 | 1.2847元 |
| 2025-11-21 | 1.2521元 | 1.2851元 |
| 2025-11-20 | 1.2533元 | 1.2863元 |
| 2025-11-19 | 1.2536元 | 1.2866元 |