国金惠盈纯债C(006760) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.2374元 | 1.2704元 |
| 2025-12-22 | 1.2350元 | 1.2680元 |
| 2025-12-19 | 1.2367元 | 1.2697元 |
| 2025-12-18 | 1.2347元 | 1.2677元 |
| 2025-12-17 | 1.2340元 | 1.2670元 |
| 2025-12-16 | 1.2308元 | 1.2638元 |
| 2025-12-15 | 1.2314元 | 1.2644元 |
| 2025-12-12 | 1.2353元 | 1.2683元 |
| 2025-12-11 | 1.2377元 | 1.2707元 |
| 2025-12-10 | 1.2356元 | 1.2686元 |
| 2025-12-09 | 1.2345元 | 1.2675元 |
| 2025-12-08 | 1.2332元 | 1.2662元 |
| 2025-12-05 | 1.2347元 | 1.2677元 |
| 2025-12-04 | 1.2343元 | 1.2673元 |
| 2025-12-03 | 1.2398元 | 1.2728元 |
| 2025-12-02 | 1.2425元 | 1.2755元 |
| 2025-12-01 | 1.2448元 | 1.2778元 |
| 2025-11-28 | 1.2450元 | 1.2780元 |
| 2025-11-27 | 1.2440元 | 1.2770元 |
| 2025-11-26 | 1.2456元 | 1.2786元 |
| 2025-11-25 | 1.2496元 | 1.2826元 |
| 2025-11-24 | 1.2517元 | 1.2847元 |
| 2025-11-21 | 1.2521元 | 1.2851元 |
| 2025-11-20 | 1.2533元 | 1.2863元 |
| 2025-11-19 | 1.2536元 | 1.2866元 |
| 2025-11-18 | 1.2543元 | 1.2873元 |
| 2025-11-17 | 1.2540元 | 1.2870元 |
| 2025-11-14 | 1.2527元 | 1.2857元 |
| 2025-11-13 | 1.2526元 | 1.2856元 |
| 2025-11-12 | 1.2535元 | 1.2865元 |
| 2025-11-11 | 1.2527元 | 1.2857元 |
| 2025-11-10 | 1.2525元 | 1.2855元 |
| 2025-11-07 | 1.2519元 | 1.2849元 |
| 2025-11-06 | 1.2528元 | 1.2858元 |
| 2025-11-05 | 1.2552元 | 1.2882元 |
| 2025-11-04 | 1.2539元 | 1.2869元 |
| 2025-11-03 | 1.2536元 | 1.2866元 |
| 2025-10-31 | 1.2525元 | 1.2855元 |
| 2025-10-30 | 1.2490元 | 1.2820元 |
| 2025-10-29 | 1.2475元 | 1.2805元 |
| 2025-10-28 | 1.2471元 | 1.2801元 |
| 2025-10-27 | 1.2427元 | 1.2757元 |
| 2025-10-24 | 1.2416元 | 1.2746元 |
| 2025-10-23 | 1.2425元 | 1.2755元 |
| 2025-10-22 | 1.2425元 | 1.2755元 |
| 2025-10-21 | 1.2415元 | 1.2745元 |
| 2025-10-20 | 1.2403元 | 1.2733元 |
| 2025-10-17 | 1.2410元 | 1.2740元 |
| 2025-10-16 | 1.2369元 | 1.2699元 |
| 2025-10-15 | 1.2350元 | 1.2680元 |