国金惠盈纯债C (006760.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理于涛基金类型债券型成立日期2019-04-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2728元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.86% (1592 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金惠盈纯债(006549) 、国金惠盈纯债E |
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国金惠盈纯债C(006760) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.2728元 | 1.3058元 |
| 2026-06-17 | 1.2720元 | 1.3050元 |
| 2026-06-16 | 1.2699元 | 1.3029元 |
| 2026-06-15 | 1.2672元 | 1.3002元 |
| 2026-06-12 | 1.2659元 | 1.2989元 |
| 2026-06-11 | 1.2646元 | 1.2976元 |
| 2026-06-10 | 1.2671元 | 1.3001元 |
| 2026-06-09 | 1.2693元 | 1.3023元 |
| 2026-06-08 | 1.2716元 | 1.3046元 |
| 2026-06-05 | 1.2736元 | 1.3066元 |
| 2026-06-04 | 1.2750元 | 1.3080元 |
| 2026-06-03 | 1.2734元 | 1.3064元 |
| 2026-06-02 | 1.2745元 | 1.3075元 |
| 2026-06-01 | 1.2740元 | 1.3070元 |
| 2026-05-29 | 1.2714元 | 1.3044元 |
| 2026-05-28 | 1.2702元 | 1.3032元 |
| 2026-05-27 | 1.2691元 | 1.3021元 |
| 2026-05-26 | 1.2665元 | 1.2995元 |
| 2026-05-25 | 1.2641元 | 1.2971元 |
| 2026-05-22 | 1.2626元 | 1.2956元 |
| 2026-05-21 | 1.2628元 | 1.2958元 |
| 2026-05-20 | 1.2628元 | 1.2958元 |
| 2026-05-19 | 1.2626元 | 1.2956元 |
| 2026-05-18 | 1.2595元 | 1.2925元 |
| 2026-05-15 | 1.2582元 | 1.2912元 |
| 2026-05-14 | 1.2586元 | 1.2916元 |
| 2026-05-13 | 1.2594元 | 1.2924元 |
| 2026-05-12 | 1.2582元 | 1.2912元 |
| 2026-05-11 | 1.2567元 | 1.2897元 |
| 2026-05-08 | 1.2547元 | 1.2877元 |
| 2026-05-07 | 1.2538元 | 1.2868元 |
| 2026-05-06 | 1.2535元 | 1.2865元 |
| 2026-04-30 | 1.2568元 | 1.2898元 |
| 2026-04-29 | 1.2582元 | 1.2912元 |
| 2026-04-28 | 1.2562元 | 1.2892元 |
| 2026-04-27 | 1.2551元 | 1.2881元 |
| 2026-04-24 | 1.2581元 | 1.2911元 |
| 2026-04-23 | 1.2614元 | 1.2944元 |
| 2026-04-22 | 1.2643元 | 1.2973元 |
| 2026-04-21 | 1.2618元 | 1.2948元 |
| 2026-04-20 | 1.2585元 | 1.2915元 |
| 2026-04-17 | 1.2573元 | 1.2903元 |
| 2026-04-16 | 1.2541元 | 1.2871元 |
| 2026-04-15 | 1.2545元 | 1.2875元 |
| 2026-04-14 | 1.2542元 | 1.2872元 |
| 2026-04-13 | 1.2525元 | 1.2855元 |
| 2026-04-10 | 1.2494元 | 1.2824元 |
| 2026-04-09 | 1.2473元 | 1.2803元 |
| 2026-04-08 | 1.2471元 | 1.2801元 |
| 2026-04-07 | 1.2451元 | 1.2781元 |