国金惠盈纯债C(006760) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3066元 | 1.3396元 |
| 2026-10-08 | 1.3040元 | 1.3370元 |
| 2026-09-30 | 1.3049元 | 1.3379元 |
| 2026-09-29 | 1.3085元 | 1.3415元 |
| 2026-09-28 | 1.3053元 | 1.3383元 |
| 2026-09-24 | 1.3070元 | 1.3400元 |
| 2026-09-23 | 1.3040元 | 1.3370元 |
| 2026-09-22 | 1.3037元 | 1.3367元 |
| 2026-09-21 | 1.3010元 | 1.3340元 |
| 2026-09-18 | 1.2993元 | 1.3323元 |
| 2026-09-17 | 1.2971元 | 1.3301元 |
| 2026-09-16 | 1.2966元 | 1.3296元 |
| 2026-09-15 | 1.2959元 | 1.3289元 |
| 2026-09-14 | 1.2953元 | 1.3283元 |
| 2026-09-11 | 1.2954元 | 1.3284元 |
| 2026-09-10 | 1.2966元 | 1.3296元 |
| 2026-09-09 | 1.2972元 | 1.3302元 |
| 2026-09-08 | 1.2971元 | 1.3301元 |
| 2026-09-07 | 1.2973元 | 1.3303元 |
| 2026-09-04 | 1.2959元 | 1.3289元 |
| 2026-09-03 | 1.2953元 | 1.3283元 |
| 2026-09-02 | 1.2930元 | 1.3260元 |
| 2026-09-01 | 1.2940元 | 1.3270元 |
| 2026-08-31 | 1.2919元 | 1.3249元 |
| 2026-08-28 | 1.2915元 | 1.3245元 |
| 2026-08-27 | 1.2923元 | 1.3253元 |
| 2026-08-26 | 1.2949元 | 1.3279元 |
| 2026-08-25 | 1.2956元 | 1.3286元 |
| 2026-08-24 | 1.2958元 | 1.3288元 |
| 2026-08-21 | 1.2937元 | 1.3267元 |
| 2026-08-20 | 1.2947元 | 1.3277元 |
| 2026-08-19 | 1.2962元 | 1.3292元 |
| 2026-08-18 | 1.2978元 | 1.3308元 |
| 2026-08-17 | 1.2956元 | 1.3286元 |
| 2026-08-14 | 1.2949元 | 1.3279元 |
| 2026-08-13 | 1.2934元 | 1.3264元 |
| 2026-08-12 | 1.2905元 | 1.3235元 |
| 2026-08-11 | 1.2902元 | 1.3232元 |
| 2026-08-10 | 1.2909元 | 1.3239元 |
| 2026-08-07 | 1.2880元 | 1.3210元 |
| 2026-08-06 | 1.2861元 | 1.3191元 |
| 2026-08-05 | 1.2859元 | 1.3189元 |
| 2026-08-04 | 1.2862元 | 1.3192元 |
| 2026-08-03 | 1.2852元 | 1.3182元 |
| 2026-07-31 | 1.2849元 | 1.3179元 |
| 2026-07-30 | 1.2831元 | 1.3161元 |
| 2026-07-29 | 1.2807元 | 1.3137元 |
| 2026-07-28 | 1.2810元 | 1.3140元 |
| 2026-07-27 | 1.2812元 | 1.3142元 |
| 2026-07-24 | 1.2809元 | 1.3139元 |