国金惠盈纯债C(006760) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.2581元 | 1.2911元 |
| 2026-04-23 | 1.2614元 | 1.2944元 |
| 2026-04-22 | 1.2643元 | 1.2973元 |
| 2026-04-21 | 1.2618元 | 1.2948元 |
| 2026-04-20 | 1.2585元 | 1.2915元 |
| 2026-04-17 | 1.2573元 | 1.2903元 |
| 2026-04-16 | 1.2541元 | 1.2871元 |
| 2026-04-15 | 1.2545元 | 1.2875元 |
| 2026-04-14 | 1.2542元 | 1.2872元 |
| 2026-04-13 | 1.2525元 | 1.2855元 |
| 2026-04-10 | 1.2494元 | 1.2824元 |
| 2026-04-09 | 1.2473元 | 1.2803元 |
| 2026-04-08 | 1.2471元 | 1.2801元 |
| 2026-04-07 | 1.2451元 | 1.2781元 |
| 2026-04-03 | 1.2423元 | 1.2753元 |
| 2026-04-02 | 1.2404元 | 1.2734元 |
| 2026-04-01 | 1.2408元 | 1.2738元 |
| 2026-03-31 | 1.2421元 | 1.2751元 |
| 2026-03-30 | 1.2420元 | 1.2750元 |
| 2026-03-27 | 1.2393元 | 1.2723元 |
| 2026-03-26 | 1.2389元 | 1.2719元 |
| 2026-03-25 | 1.2383元 | 1.2713元 |
| 2026-03-24 | 1.2378元 | 1.2708元 |
| 2026-03-23 | 1.2365元 | 1.2695元 |
| 2026-03-20 | 1.2365元 | 1.2695元 |
| 2026-03-19 | 1.2367元 | 1.2697元 |
| 2026-03-18 | 1.2371元 | 1.2701元 |
| 2026-03-17 | 1.2354元 | 1.2684元 |
| 2026-03-16 | 1.2347元 | 1.2677元 |
| 2026-03-13 | 1.2381元 | 1.2711元 |
| 2026-03-12 | 1.2403元 | 1.2733元 |
| 2026-03-11 | 1.2390元 | 1.2720元 |
| 2026-03-10 | 1.2408元 | 1.2738元 |
| 2026-03-09 | 1.2409元 | 1.2739元 |
| 2026-03-06 | 1.2488元 | 1.2818元 |
| 2026-03-05 | 1.2490元 | 1.2820元 |
| 2026-03-04 | 1.2487元 | 1.2817元 |
| 2026-03-03 | 1.2477元 | 1.2807元 |
| 2026-03-02 | 1.2475元 | 1.2805元 |
| 2026-02-27 | 1.2434元 | 1.2764元 |
| 2026-02-26 | 1.2427元 | 1.2757元 |
| 2026-02-25 | 1.2477元 | 1.2807元 |
| 2026-02-24 | 1.2504元 | 1.2834元 |
| 2026-02-13 | 1.2487元 | 1.2817元 |
| 2026-02-12 | 1.2484元 | 1.2814元 |
| 2026-02-11 | 1.2475元 | 1.2805元 |
| 2026-02-10 | 1.2460元 | 1.2790元 |
| 2026-02-09 | 1.2455元 | 1.2785元 |
| 2026-02-06 | 1.2438元 | 1.2768元 |
| 2026-02-05 | 1.2406元 | 1.2736元 |