国金惠盈纯债C (006760.jj ) 国金基金管理有限公司申	基金经理于涛基金类型债券型成立日期2019-04-03总资产规模7.09亿元 (2026-03-31) 基金净值1.2581元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.77% (1700 / 7262)
相关基金:	主从基金: 国金惠盈纯债A 、国金惠盈纯债E
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国金惠盈纯债C(006760) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-01-15

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数据起始于2020年。

国金惠盈纯债C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-01-15	--	0.30%	--	0.10%
2025-01-17	--	0.30%	--	0.10%