国金惠盈纯债C (006760.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理于涛基金类型债券型成立日期2019-04-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2659元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.79% (1588 / 7317) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金惠盈纯债(006549) 、国金惠盈纯债E |
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国金惠盈纯债C(006760) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-01-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |