国金惠盈纯债C (006760.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理于涛基金类型债券型成立日期2019-04-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2547元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.71% (1819 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金惠盈纯债(006549) 、国金惠盈纯债E |
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国金惠盈纯债C(006760) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.24元 | 7.09亿 | 5.71亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.23元 | 10.05亿 | 8.16亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.23元 | 11.90亿 | 9.66亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.28元 | 19.10亿 | 14.88亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.26元 | 21.65亿 | 17.23亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.28元 | 23.24亿 | 18.19亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.23元 | 37.26亿 | 30.22亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.24元 | 43.11亿 | 34.72亿元 | -- |