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announcement
国金惠盈纯债C
(006760.jj )
国金基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2019-04-03
总资产规模
11.90亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.2316
元
(
2025-12-31
)
基金经理
于涛
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.62%
(1846 / 7191)
相关基金:
主从基金:
国金惠盈纯债A
、
国金惠盈纯债E
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国金惠盈纯债C(006760) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.23
元
11.90亿
9.66亿
元
--
2025-06-30
1.28
元
19.10亿
14.88亿
元
--
2025-03-31
1.26
元
21.65亿
17.23亿
元
--
2024-12-31
1.28
元
23.24亿
18.19亿
元
--
2024-09-30
1.23
元
37.26亿
30.22亿
元
--
2024-06-30
1.24
元
43.11亿
34.72亿
元
--
2024-03-31
--
19.49亿
16.10亿
元
--