估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国金惠盈纯债C
(006760.jj )
申
基金经理
于涛
基金类型
债券型
成立日期
2019-04-03
总资产规模
7.93亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.3107
元
(
2026-10-12
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.09%
(1058 / 7516)
相关基金:
主从基金:
国金惠盈纯债A
、
国金惠盈纯债E
备注
(1)
:
双击编辑备注
关注
7
屏蔽
0
发表讨论
国金惠盈纯债C(006760) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
数据选项
选择时间范围:
起始时间
结束时间
20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
国金惠盈纯债C.(006760) 历史总基金份额和总规模曲线图
导出CSV
导出图片
不复权
前复权
加载中......
国金惠盈纯债C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.27
元
7.93亿
6.23亿
元
--
2026-03-31
1.24
元
7.09亿
5.71亿
元
--
2025-12-31
1.23
元
10.05亿
8.16亿
元
--
2025-09-30
1.23
元
11.90亿
9.66亿
元
--
2025-06-30
1.28
元
19.10亿
14.88亿
元
--
2025-03-31
1.26
元
21.65亿
17.23亿
元
--
2024-12-31
1.28
元
23.24亿
18.19亿
元
--