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公告
国金惠盈纯债C
(006760.jj )
申
基金经理
于涛
基金类型
债券型
成立日期
2019-04-03
总资产规模
7.93亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.3117
元
(
2026-10-13
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.10%
(1054 / 7525)
相关基金:
主从基金:
国金惠盈纯债A
、
国金惠盈纯债E
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国金惠盈纯债C(006760) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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国金惠盈纯债C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.27
元
7.93亿
6.23亿
元
--
2026-03-31
1.24
元
7.09亿
5.71亿
元
--
2025-12-31
1.23
元
10.05亿
8.16亿
元
--
2025-09-30
1.23
元
11.90亿
9.66亿
元
--
2025-06-30
1.28
元
19.10亿
14.88亿
元
--
2025-03-31
1.26
元
21.65亿
17.23亿
元
--
2024-12-31
1.28
元
23.24亿
18.19亿
元
--