国泰中证生物医药ETF联接C (006757.jj ) CS生医 (半年) 申 | 基金经理梁杏基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-04-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0129元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率0.17% (4293 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证生物医药ETF联接A 、国泰中证生物医药ETF联接E目标基金: 国泰中证生物医药ETF |
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国泰中证生物医药ETF联接C(006757) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-10-08 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-09-30 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-09-29 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-09-28 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-09-24 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-09-23 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-09-22 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-09-21 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-09-18 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-09-17 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-09-16 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-09-15 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-09-14 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-09-11 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-09-10 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-09-09 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-09-08 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-09-07 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-09-04 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-09-03 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-09-02 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-09-01 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-08-31 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-08-28 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-08-27 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-08-26 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-08-25 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-08-24 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-08-21 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-08-20 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-08-19 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-08-18 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-08-17 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-08-14 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-08-13 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-08-12 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-08-11 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-08-10 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-08-07 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-08-06 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-08-05 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-08-04 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-08-03 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-07-31 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-07-30 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-07-29 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-07-28 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-07-27 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-07-24 | 0.9813元 | 0.9813元 |