国泰中证生物医药ETF联接C (006757.jj ) CS生医 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理梁杏基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-04-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9731元 (2026-04-28) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.39% (4935 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证生物医药ETF联接A 、国泰中证生物医药ETF联接E目标基金: 国泰中证生物医药ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰中证生物医药ETF联接C(006757) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-04-27 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-04-24 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-04-23 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-04-22 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-04-21 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-04-20 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-04-17 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-04-16 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-04-15 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-04-14 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-04-13 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-04-10 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-04-09 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-04-08 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-04-07 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-04-03 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-04-02 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-04-01 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-03-31 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-03-30 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-03-27 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-03-26 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-03-25 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-03-24 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-03-23 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2026-03-20 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-03-19 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-03-18 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-03-17 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-03-16 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-03-13 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-03-12 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-03-11 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-03-10 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-03-09 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-03-06 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-03-05 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-03-04 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2026-03-03 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-03-02 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-02-27 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-02-26 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-02-25 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-02-24 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-02-13 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-02-12 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-02-11 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-02-10 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-02-09 | 0.9993元 | 0.9993元 |