国泰中证生物医药ETF联接C (006757.jj ) CS生医 (半年) 申 | 基金经理梁杏基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-04-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0559元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.74% (4536 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证生物医药ETF联接A 、国泰中证生物医药ETF联接E目标基金: 国泰中证生物医药ETF |
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国泰中证生物医药ETF联接C(006757) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-08-20 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-08-19 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-08-18 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-08-17 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-08-14 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-08-13 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-08-12 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-08-11 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-08-10 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-08-07 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-08-06 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-08-05 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-08-04 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-08-03 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-07-31 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-07-30 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-07-29 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-07-28 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-07-27 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-07-24 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-07-23 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-07-22 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-07-21 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-07-20 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-07-17 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-07-16 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-07-15 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-07-14 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-07-13 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-07-10 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-07-09 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-07-08 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-07-07 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-07-06 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-07-03 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-07-02 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-07-01 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-06-30 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-06-29 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-06-26 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2026-06-25 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-06-24 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2026-06-23 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2026-06-22 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2026-06-18 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2026-06-17 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2026-06-16 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2026-06-15 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2026-06-12 | 0.8767元 | 0.8767元 |