国泰中证生物医药ETF联接C (006757.jj ) CS生医 (半年) 申 | 基金经理梁杏基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-04-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0559元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.74% (4536 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证生物医药ETF联接A 、国泰中证生物医药ETF联接E目标基金: 国泰中证生物医药ETF |
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国泰中证生物医药ETF联接C(006757) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.95元 | 4.18亿 | 4.42亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.95元 | 3.98亿 | 4.19亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.99元 | 3.79亿 | 3.83亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 4.24亿 | 3.61亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 4.10亿 | 4.27亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 4.41亿 | 4.69亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.91元 | 4.49亿 | 4.95亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 5.14亿 | 5.13亿元 | -- |