国泰中证生物医药ETF联接C
(006757.jj ) CS生医 (半年) 国泰基金管理有限公司申		基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-04-16总资产规模4.24亿元 (2025-09-30) 基金净值0.9982元 (2025-12-30) 基金经理梁杏管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.03% (4624 / 5479)
相关基金: 主从基金: 国泰中证生物医药ETF联接A 、国泰中证生物医药ETF联接E目标基金: 国泰中证生物医药ETF
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国泰中证生物医药ETF联接C(006757) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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国泰中证生物医药ETF联接C.(006757) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰中证生物医药ETF联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.17元4.24亿3.61亿元--
2025-06-300.96元4.10亿4.27亿元--
2025-03-310.94元4.41亿4.69亿元--
2024-12-310.91元4.49亿4.95亿元--
2024-09-301.00元5.14亿5.13亿元--
2024-06-300.85元4.49亿5.26亿元--
2024-03-31--4.94亿5.13亿元--

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