国泰中证生物医药ETF联接C (006757.jj ) CS生医 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理梁杏基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-04-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0299元 (2026-07-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.41% (4520 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证生物医药ETF联接(006756) 、国泰中证生物医药ETF联接E目标基金: 国泰中证生物医药ETF(512290) |
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国泰中证生物医药ETF联接C(006757) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-07-15 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-07-14 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-07-13 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-07-10 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-07-09 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-07-08 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-07-07 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-07-06 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-07-03 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-07-02 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-07-01 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-06-30 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-06-29 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-06-26 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2026-06-25 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-06-24 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2026-06-23 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2026-06-22 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2026-06-18 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2026-06-17 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2026-06-16 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2026-06-15 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2026-06-12 | 0.8767元 | 0.8767元 |
| 2026-06-11 | 0.8528元 | 0.8528元 |
| 2026-06-10 | 0.8553元 | 0.8553元 |
| 2026-06-09 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2026-06-08 | 0.8466元 | 0.8466元 |
| 2026-06-05 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2026-06-04 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2026-06-03 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2026-06-02 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2026-06-01 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2026-05-29 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-05-28 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2026-05-27 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-05-26 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-05-25 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2026-05-22 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-05-21 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-05-20 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-05-19 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-05-18 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-05-15 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-05-14 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-05-13 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-05-12 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-05-11 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-05-08 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-05-07 | 0.9850元 | 0.9850元 |