国泰中证生物医药ETF联接C (006757.jj ) CS生医 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-04-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0082元 (2025-12-23) 基金经理梁杏管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.12% (4500 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证生物医药ETF联接A 、国泰中证生物医药ETF联接E目标基金: 国泰中证生物医药ETF |
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国泰中证生物医药ETF联接C(006757) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2025-12-22 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2025-12-19 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2025-12-18 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2025-12-17 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2025-12-16 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2025-12-15 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2025-12-12 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2025-12-11 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2025-12-10 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2025-12-09 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2025-12-08 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2025-12-05 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2025-12-04 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2025-12-03 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2025-12-02 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2025-12-01 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2025-11-28 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2025-11-27 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2025-11-26 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2025-11-25 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2025-11-24 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2025-11-21 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2025-11-20 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2025-11-19 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2025-11-18 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2025-11-17 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2025-11-14 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2025-11-13 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2025-11-12 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2025-11-11 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2025-11-10 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2025-11-07 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2025-11-06 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2025-11-05 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2025-11-04 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2025-11-03 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2025-10-31 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2025-10-30 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2025-10-29 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2025-10-28 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2025-10-27 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2025-10-24 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2025-10-23 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2025-10-22 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2025-10-21 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2025-10-20 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2025-10-17 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2025-10-16 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2025-10-15 | 1.1049元 | 1.1049元 |