天弘港股通精选C(006753) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-09-03 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2026-09-02 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-09-01 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-08-31 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-08-28 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-08-27 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-08-26 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-08-25 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-08-24 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-08-21 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-08-20 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-08-19 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-08-18 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-08-17 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-08-14 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-08-13 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-08-12 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2026-08-11 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-08-10 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-08-07 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-08-06 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-08-05 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-08-04 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-08-03 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-07-31 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-07-30 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-07-29 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-07-28 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-07-27 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-07-24 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-07-23 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-07-22 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-07-21 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-07-20 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-07-17 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-07-16 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-07-15 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-07-14 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-07-13 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-07-10 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-07-09 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-07-08 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2026-07-07 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-07-06 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-07-03 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-07-02 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-07-01 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-06-30 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-06-29 | 1.0529元 | 1.0529元 |