天弘港股通精选C (006753.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贾腾基金类型混合型成立日期2019-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0959元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.28% (7003 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘港股通精选(006752) |
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天弘港股通精选C(006753) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-07-02 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-07-01 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-06-30 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-06-29 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-06-26 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-06-25 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-06-24 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-06-23 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-06-22 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-06-18 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-06-17 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-06-16 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-06-15 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-06-12 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-06-11 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-06-10 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-06-09 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-06-08 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-06-05 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-06-04 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-06-03 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-06-02 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-06-01 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-05-29 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-05-28 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-05-27 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-05-26 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-05-25 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-05-22 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-05-21 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-05-20 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-05-19 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-05-18 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-05-15 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-05-14 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-05-13 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-05-12 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-05-11 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-05-08 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-05-07 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-05-06 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-04-30 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-04-29 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-04-28 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-04-27 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-04-24 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-04-23 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-04-22 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-04-21 | 1.1808元 | 1.1808元 |