天弘港股通精选C (006753.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贾腾基金类型混合型成立日期2019-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1588元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.11% (6610 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘港股通精选(006752) |
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天弘港股通精选C(006753) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-05-14 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-05-13 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-05-12 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-05-11 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-05-08 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-05-07 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-05-06 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-04-30 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-04-29 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-04-28 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-04-27 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-04-24 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-04-23 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-04-22 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-04-21 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-04-20 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-04-17 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-04-16 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-04-15 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-04-14 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-04-13 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-04-10 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-04-09 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-04-08 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-04-07 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-04-03 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-04-02 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-04-01 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-03-31 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-03-30 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-03-27 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-03-26 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-03-25 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-03-24 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-03-23 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-03-20 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-03-19 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-03-18 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-03-17 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-03-16 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-03-13 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-03-12 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-03-11 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-03-10 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-03-09 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-03-06 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-03-05 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-03-04 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-03-03 | 1.1459元 | 1.1459元 |