天弘港股通精选C(006753) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-03-12 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-03-11 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-03-10 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-03-09 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-03-06 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-03-05 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-03-04 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-03-03 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-03-02 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-02-27 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-02-26 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-02-25 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-02-24 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2026-02-13 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-02-12 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-02-11 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-02-10 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-02-09 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-02-06 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-02-05 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-02-04 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-02-03 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-02-02 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-01-30 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2026-01-29 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-01-28 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-01-27 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-01-26 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-01-23 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-01-22 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-01-21 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-01-20 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-01-19 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-01-16 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-01-15 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-01-14 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-01-13 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-01-12 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-01-09 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-01-08 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-01-07 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-01-06 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-01-05 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2025-12-31 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2025-12-30 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2025-12-29 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2025-12-26 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2025-12-25 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2025-12-24 | 1.0865元 | 1.0865元 |