天弘港股通精选C (006753.jj ) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理贾腾基金类型混合型成立日期2019-04-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1093元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.44% (6388 / 9312) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘港股通精选(006752) |
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天弘港股通精选C(006753) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 1.55亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 1.60亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 1.43亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 1.91亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 1.87亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 2.14亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.93元 | 2.11亿 | 2.28亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 1.88亿 | 1.93亿元 | -- |