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公告
天弘港股通精选C
(006753.jj )
天弘基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2019-04-29
总资产规模
1.91亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1207
元
(
2026-01-07
)
基金经理
贾腾
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-07-18
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.72%
(6555 / 8998)
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天弘港股通精选A
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天弘港股通精选C(006753) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.13
元
1.91亿
1.70亿
元
--
2025-06-30
1.00
元
1.87亿
1.87亿
元
--
2025-03-31
0.99
元
2.14亿
2.15亿
元
--
2024-12-31
0.93
元
2.11亿
2.28亿
元
--
2024-09-30
0.97
元
1.88亿
1.93亿
元
--
2024-06-30
0.80
元
1.52亿
1.91亿
元
--
2024-03-31
--
1.67亿
2.20亿
元
--