易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C (006705.jj ) 申 | 基金经理宋钊贤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-03-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7603元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率7.86% (2638 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A目标基金: 易方达MSCI中国A股国际通ETF |
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易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C(006705) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.7603元 | 1.7603元 |
| 2026-09-03 | 1.7680元 | 1.7680元 |
| 2026-09-02 | 1.7656元 | 1.7656元 |
| 2026-09-01 | 1.7889元 | 1.7889元 |
| 2026-08-31 | 1.8012元 | 1.8012元 |
| 2026-08-28 | 1.7925元 | 1.7925元 |
| 2026-08-27 | 1.7994元 | 1.7994元 |
| 2026-08-26 | 1.7785元 | 1.7785元 |
| 2026-08-25 | 1.7648元 | 1.7648元 |
| 2026-08-24 | 1.7679元 | 1.7679元 |
| 2026-08-21 | 1.7875元 | 1.7875元 |
| 2026-08-20 | 1.7790元 | 1.7790元 |
| 2026-08-19 | 1.7751元 | 1.7751元 |
| 2026-08-18 | 1.8275元 | 1.8275元 |
| 2026-08-17 | 1.8305元 | 1.8305元 |
| 2026-08-14 | 1.8012元 | 1.8012元 |
| 2026-08-13 | 1.8003元 | 1.8003元 |
| 2026-08-12 | 1.8118元 | 1.8118元 |
| 2026-08-11 | 1.8004元 | 1.8004元 |
| 2026-08-10 | 1.8152元 | 1.8152元 |
| 2026-08-07 | 1.8111元 | 1.8111元 |
| 2026-08-06 | 1.7895元 | 1.7895元 |
| 2026-08-05 | 1.7889元 | 1.7889元 |
| 2026-08-04 | 1.7618元 | 1.7618元 |
| 2026-08-03 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2026-07-31 | 1.7566元 | 1.7566元 |
| 2026-07-30 | 1.7389元 | 1.7389元 |
| 2026-07-29 | 1.7576元 | 1.7576元 |
| 2026-07-28 | 1.7459元 | 1.7459元 |
| 2026-07-27 | 1.7920元 | 1.7920元 |
| 2026-07-24 | 1.7587元 | 1.7587元 |
| 2026-07-23 | 1.7901元 | 1.7901元 |
| 2026-07-22 | 1.7868元 | 1.7868元 |
| 2026-07-21 | 1.7937元 | 1.7937元 |
| 2026-07-20 | 1.7424元 | 1.7424元 |
| 2026-07-17 | 1.7258元 | 1.7258元 |
| 2026-07-16 | 1.7878元 | 1.7878元 |
| 2026-07-15 | 1.8174元 | 1.8174元 |
| 2026-07-14 | 1.8226元 | 1.8226元 |
| 2026-07-13 | 1.7883元 | 1.7883元 |
| 2026-07-10 | 1.8267元 | 1.8267元 |
| 2026-07-09 | 1.8543元 | 1.8543元 |
| 2026-07-08 | 1.8119元 | 1.8119元 |
| 2026-07-07 | 1.8273元 | 1.8273元 |
| 2026-07-06 | 1.8477元 | 1.8477元 |
| 2026-07-03 | 1.8498元 | 1.8498元 |
| 2026-07-02 | 1.8384元 | 1.8384元 |
| 2026-07-01 | 1.8897元 | 1.8897元 |
| 2026-06-30 | 1.8965元 | 1.8965元 |
| 2026-06-29 | 1.8782元 | 1.8782元 |