易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C (006705.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-03-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7132元 (2025-12-08) 基金经理宋钊贤管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率8.32% (2554 / 5450) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A目标基金: 易方达MSCI中国A股国际通ETF |
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易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C(006705) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 9,352.15万 | 94.39% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 508.52万 | 5.13% |
| 3 | 其他资产 | 47.75万 | 0.48% |
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