易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C (006705.jj ) 申 | 基金经理宋钊贤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-03-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7603元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率7.86% (2638 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A目标基金: 易方达MSCI中国A股国际通ETF |
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易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C(006705) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 210.93万 | 2.44% |
| (其中) 股票 | 210.93万 | 2.44% | |
| 2 | 基金投资 | 7,974.56万 | 92.28% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 436.57万 | 5.05% |
| 4 | 其他资产 | 19.48万 | 0.23% |
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