易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C (006705.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理宋钊贤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-03-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8498元 (2026-07-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率8.78% (2825 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接(006704)目标基金: 易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090) |
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易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C(006705) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.8498元 | 1.8498元 |
| 2026-07-02 | 1.8384元 | 1.8384元 |
| 2026-07-01 | 1.8897元 | 1.8897元 |
| 2026-06-30 | 1.8965元 | 1.8965元 |
| 2026-06-29 | 1.8782元 | 1.8782元 |
| 2026-06-26 | 1.8581元 | 1.8581元 |
| 2026-06-25 | 1.9098元 | 1.9098元 |
| 2026-06-24 | 1.8861元 | 1.8861元 |
| 2026-06-23 | 1.8715元 | 1.8715元 |
| 2026-06-22 | 1.9172元 | 1.9172元 |
| 2026-06-18 | 1.8733元 | 1.8733元 |
| 2026-06-17 | 1.8715元 | 1.8715元 |
| 2026-06-16 | 1.8533元 | 1.8533元 |
| 2026-06-15 | 1.8527元 | 1.8527元 |
| 2026-06-12 | 1.8104元 | 1.8104元 |
| 2026-06-11 | 1.7902元 | 1.7902元 |
| 2026-06-10 | 1.7948元 | 1.7948元 |
| 2026-06-09 | 1.8114元 | 1.8114元 |
| 2026-06-08 | 1.7755元 | 1.7755元 |
| 2026-06-05 | 1.8168元 | 1.8168元 |
| 2026-06-04 | 1.8465元 | 1.8465元 |
| 2026-06-03 | 1.8579元 | 1.8579元 |
| 2026-06-02 | 1.8492元 | 1.8492元 |
| 2026-06-01 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2026-05-29 | 1.8462元 | 1.8462元 |
| 2026-05-28 | 1.8570元 | 1.8570元 |
| 2026-05-27 | 1.8543元 | 1.8543元 |
| 2026-05-26 | 1.8682元 | 1.8682元 |
| 2026-05-25 | 1.8621元 | 1.8621元 |
| 2026-05-22 | 1.8367元 | 1.8367元 |
| 2026-05-21 | 1.8145元 | 1.8145元 |
| 2026-05-20 | 1.8432元 | 1.8432元 |
| 2026-05-19 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2026-05-18 | 1.8333元 | 1.8333元 |
| 2026-05-15 | 1.8390元 | 1.8390元 |
| 2026-05-14 | 1.8616元 | 1.8616元 |
| 2026-05-13 | 1.8958元 | 1.8958元 |
| 2026-05-12 | 1.8740元 | 1.8740元 |
| 2026-05-11 | 1.8790元 | 1.8790元 |
| 2026-05-08 | 1.8499元 | 1.8499元 |
| 2026-05-07 | 1.8589元 | 1.8589元 |
| 2026-05-06 | 1.8491元 | 1.8491元 |
| 2026-04-30 | 1.8178元 | 1.8178元 |
| 2026-04-29 | 1.8173元 | 1.8173元 |
| 2026-04-28 | 1.7966元 | 1.7966元 |
| 2026-04-27 | 1.8025元 | 1.8025元 |
| 2026-04-24 | 1.7994元 | 1.7994元 |
| 2026-04-23 | 1.8011元 | 1.8011元 |
| 2026-04-22 | 1.8094元 | 1.8094元 |
| 2026-04-21 | 1.7952元 | 1.7952元 |