易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C (006705.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理宋钊贤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-03-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8178元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率8.74% (3042 / 5852) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接(006704)目标基金: 易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090) |
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易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C(006705) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.8178元 | 1.8178元 |
| 2026-04-29 | 1.8173元 | 1.8173元 |
| 2026-04-28 | 1.7966元 | 1.7966元 |
| 2026-04-27 | 1.8025元 | 1.8025元 |
| 2026-04-24 | 1.7994元 | 1.7994元 |
| 2026-04-23 | 1.8011元 | 1.8011元 |
| 2026-04-22 | 1.8094元 | 1.8094元 |
| 2026-04-21 | 1.7952元 | 1.7952元 |
| 2026-04-20 | 1.7931元 | 1.7931元 |
| 2026-04-17 | 1.7825元 | 1.7825元 |
| 2026-04-16 | 1.7844元 | 1.7844元 |
| 2026-04-15 | 1.7644元 | 1.7644元 |
| 2026-04-14 | 1.7694元 | 1.7694元 |
| 2026-04-13 | 1.7483元 | 1.7483元 |
| 2026-04-10 | 1.7447元 | 1.7447元 |
| 2026-04-09 | 1.7227元 | 1.7227元 |
| 2026-04-08 | 1.7342元 | 1.7342元 |
| 2026-04-07 | 1.6763元 | 1.6763元 |
| 2026-04-03 | 1.6746元 | 1.6746元 |
| 2026-04-02 | 1.6889元 | 1.6889元 |
| 2026-04-01 | 1.7072元 | 1.7072元 |
| 2026-03-31 | 1.6801元 | 1.6801元 |
| 2026-03-30 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2026-03-27 | 1.6994元 | 1.6994元 |
| 2026-03-26 | 1.6878元 | 1.6878元 |
| 2026-03-25 | 1.7092元 | 1.7092元 |
| 2026-03-24 | 1.6846元 | 1.6846元 |
| 2026-03-23 | 1.6629元 | 1.6629元 |
| 2026-03-20 | 1.7197元 | 1.7197元 |
| 2026-03-19 | 1.7288元 | 1.7288元 |
| 2026-03-18 | 1.7593元 | 1.7593元 |
| 2026-03-17 | 1.7516元 | 1.7516元 |
| 2026-03-16 | 1.7676元 | 1.7676元 |
| 2026-03-13 | 1.7672元 | 1.7672元 |
| 2026-03-12 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2026-03-11 | 1.7835元 | 1.7835元 |
| 2026-03-10 | 1.7755元 | 1.7755元 |
| 2026-03-09 | 1.7543元 | 1.7543元 |
| 2026-03-06 | 1.7695元 | 1.7695元 |
| 2026-03-05 | 1.7634元 | 1.7634元 |
| 2026-03-04 | 1.7472元 | 1.7472元 |
| 2026-03-03 | 1.7642元 | 1.7642元 |
| 2026-03-02 | 1.7957元 | 1.7957元 |
| 2026-02-27 | 1.7905元 | 1.7905元 |
| 2026-02-26 | 1.7897元 | 1.7897元 |
| 2026-02-25 | 1.7907元 | 1.7907元 |
| 2026-02-24 | 1.7779元 | 1.7779元 |
| 2026-02-13 | 1.7629元 | 1.7629元 |
| 2026-02-12 | 1.7849元 | 1.7849元 |
| 2026-02-11 | 1.7817元 | 1.7817元 |