易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C (006705.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理宋钊贤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-03-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8178元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率8.74% (3042 / 5852) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接(006704)目标基金: 易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090) |
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易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C(006705) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.68元 | 3,627.59万 | 2,159.15万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.73元 | 4,129.31万 | 2,387.72万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.72元 | 4,251.09万 | 2,468.84万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.45元 | 4,412.52万 | 3,033.28万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.43元 | 4,556.41万 | 3,196.58万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.43元 | 4,773.99万 | 3,330.77万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.45元 | 4,741.23万 | 3,261.71万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.26元 | 3,790.77万 | 3,014.53万元 | -- |