易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A (006704.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理宋钊贤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-03-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7776元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 持仓换手率2.75% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.00% (2589 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C目标基金: 易方达MSCI中国A股国际通ETF |
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易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A(006704) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.7776元 | 1.7776元 |
| 2026-09-03 | 1.7854元 | 1.7854元 |
| 2026-09-02 | 1.7829元 | 1.7829元 |
| 2026-09-01 | 1.8065元 | 1.8065元 |
| 2026-08-31 | 1.8188元 | 1.8188元 |
| 2026-08-28 | 1.8100元 | 1.8100元 |
| 2026-08-27 | 1.8171元 | 1.8171元 |
| 2026-08-26 | 1.7959元 | 1.7959元 |
| 2026-08-25 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2026-08-24 | 1.7852元 | 1.7852元 |
| 2026-08-21 | 1.8050元 | 1.8050元 |
| 2026-08-20 | 1.7964元 | 1.7964元 |
| 2026-08-19 | 1.7925元 | 1.7925元 |
| 2026-08-18 | 1.8454元 | 1.8454元 |
| 2026-08-17 | 1.8483元 | 1.8483元 |
| 2026-08-14 | 1.8188元 | 1.8188元 |
| 2026-08-13 | 1.8179元 | 1.8179元 |
| 2026-08-12 | 1.8294元 | 1.8294元 |
| 2026-08-11 | 1.8180元 | 1.8180元 |
| 2026-08-10 | 1.8329元 | 1.8329元 |
| 2026-08-07 | 1.8287元 | 1.8287元 |
| 2026-08-06 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2026-08-05 | 1.8063元 | 1.8063元 |
| 2026-08-04 | 1.7790元 | 1.7790元 |
| 2026-08-03 | 1.7569元 | 1.7569元 |
| 2026-07-31 | 1.7737元 | 1.7737元 |
| 2026-07-30 | 1.7558元 | 1.7558元 |
| 2026-07-29 | 1.7747元 | 1.7747元 |
| 2026-07-28 | 1.7629元 | 1.7629元 |
| 2026-07-27 | 1.8094元 | 1.8094元 |
| 2026-07-24 | 1.7757元 | 1.7757元 |
| 2026-07-23 | 1.8074元 | 1.8074元 |
| 2026-07-22 | 1.8041元 | 1.8041元 |
| 2026-07-21 | 1.8111元 | 1.8111元 |
| 2026-07-20 | 1.7593元 | 1.7593元 |
| 2026-07-17 | 1.7425元 | 1.7425元 |
| 2026-07-16 | 1.8051元 | 1.8051元 |
| 2026-07-15 | 1.8350元 | 1.8350元 |
| 2026-07-14 | 1.8403元 | 1.8403元 |
| 2026-07-13 | 1.8056元 | 1.8056元 |
| 2026-07-10 | 1.8443元 | 1.8443元 |
| 2026-07-09 | 1.8722元 | 1.8722元 |
| 2026-07-08 | 1.8294元 | 1.8294元 |
| 2026-07-07 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2026-07-06 | 1.8655元 | 1.8655元 |
| 2026-07-03 | 1.8676元 | 1.8676元 |
| 2026-07-02 | 1.8561元 | 1.8561元 |
| 2026-07-01 | 1.9079元 | 1.9079元 |
| 2026-06-30 | 1.9147元 | 1.9147元 |
| 2026-06-29 | 1.8963元 | 1.8963元 |