易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A (006704.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理宋钊贤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-03-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8675元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 持仓换手率0.01% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.12% (3027 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C目标基金: 易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090) |
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易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A(006704) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.8675元 | 1.8675元 |
| 2026-05-07 | 1.8766元 | 1.8766元 |
| 2026-05-06 | 1.8666元 | 1.8666元 |
| 2026-04-30 | 1.8351元 | 1.8351元 |
| 2026-04-29 | 1.8345元 | 1.8345元 |
| 2026-04-28 | 1.8136元 | 1.8136元 |
| 2026-04-27 | 1.8195元 | 1.8195元 |
| 2026-04-24 | 1.8164元 | 1.8164元 |
| 2026-04-23 | 1.8181元 | 1.8181元 |
| 2026-04-22 | 1.8264元 | 1.8264元 |
| 2026-04-21 | 1.8122元 | 1.8122元 |
| 2026-04-20 | 1.8100元 | 1.8100元 |
| 2026-04-17 | 1.7993元 | 1.7993元 |
| 2026-04-16 | 1.8013元 | 1.8013元 |
| 2026-04-15 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2026-04-14 | 1.7861元 | 1.7861元 |
| 2026-04-13 | 1.7648元 | 1.7648元 |
| 2026-04-10 | 1.7611元 | 1.7611元 |
| 2026-04-09 | 1.7389元 | 1.7389元 |
| 2026-04-08 | 1.7505元 | 1.7505元 |
| 2026-04-07 | 1.6921元 | 1.6921元 |
| 2026-04-03 | 1.6903元 | 1.6903元 |
| 2026-04-02 | 1.7047元 | 1.7047元 |
| 2026-04-01 | 1.7233元 | 1.7233元 |
| 2026-03-31 | 1.6959元 | 1.6959元 |
| 2026-03-30 | 1.7129元 | 1.7129元 |
| 2026-03-27 | 1.7154元 | 1.7154元 |
| 2026-03-26 | 1.7036元 | 1.7036元 |
| 2026-03-25 | 1.7252元 | 1.7252元 |
| 2026-03-24 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2026-03-23 | 1.6785元 | 1.6785元 |
| 2026-03-20 | 1.7358元 | 1.7358元 |
| 2026-03-19 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2026-03-18 | 1.7757元 | 1.7757元 |
| 2026-03-17 | 1.7680元 | 1.7680元 |
| 2026-03-16 | 1.7841元 | 1.7841元 |
| 2026-03-13 | 1.7837元 | 1.7837元 |
| 2026-03-12 | 1.7946元 | 1.7946元 |
| 2026-03-11 | 1.8001元 | 1.8001元 |
| 2026-03-10 | 1.7920元 | 1.7920元 |
| 2026-03-09 | 1.7706元 | 1.7706元 |
| 2026-03-06 | 1.7860元 | 1.7860元 |
| 2026-03-05 | 1.7798元 | 1.7798元 |
| 2026-03-04 | 1.7634元 | 1.7634元 |
| 2026-03-03 | 1.7806元 | 1.7806元 |
| 2026-03-02 | 1.8124元 | 1.8124元 |
| 2026-02-27 | 1.8071元 | 1.8071元 |
| 2026-02-26 | 1.8063元 | 1.8063元 |
| 2026-02-25 | 1.8073元 | 1.8073元 |
| 2026-02-24 | 1.7944元 | 1.7944元 |