易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A (006704.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-03-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7792元 (2026-02-13) 基金经理宋钊贤管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 持仓换手率0.01% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.69% (2876 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C目标基金: 易方达MSCI中国A股国际通ETF |
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易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A(006704) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.7792元 | 1.7792元 |
| 2026-02-12 | 1.8014元 | 1.8014元 |
| 2026-02-11 | 1.7982元 | 1.7982元 |
| 2026-02-10 | 1.7980元 | 1.7980元 |
| 2026-02-09 | 1.7938元 | 1.7938元 |
| 2026-02-06 | 1.7675元 | 1.7675元 |
| 2026-02-05 | 1.7743元 | 1.7743元 |
| 2026-02-04 | 1.7862元 | 1.7862元 |
| 2026-02-03 | 1.7706元 | 1.7706元 |
| 2026-02-02 | 1.7483元 | 1.7483元 |
| 2026-01-30 | 1.7890元 | 1.7890元 |
| 2026-01-29 | 1.8110元 | 1.8110元 |
| 2026-01-28 | 1.8012元 | 1.8012元 |
| 2026-01-27 | 1.7949元 | 1.7949元 |
| 2026-01-26 | 1.7959元 | 1.7959元 |
| 2026-01-23 | 1.7949元 | 1.7949元 |
| 2026-01-22 | 1.7957元 | 1.7957元 |
| 2026-01-21 | 1.7956元 | 1.7956元 |
| 2026-01-20 | 1.7919元 | 1.7919元 |
| 2026-01-19 | 1.7959元 | 1.7959元 |
| 2026-01-16 | 1.7941元 | 1.7941元 |
| 2026-01-15 | 1.7986元 | 1.7986元 |
| 2026-01-14 | 1.7974元 | 1.7974元 |
| 2026-01-13 | 1.8010元 | 1.8010元 |
| 2026-01-12 | 1.8132元 | 1.8132元 |
| 2026-01-09 | 1.7997元 | 1.7997元 |
| 2026-01-08 | 1.7892元 | 1.7892元 |
| 2026-01-07 | 1.8012元 | 1.8012元 |
| 2026-01-06 | 1.8022元 | 1.8022元 |
| 2026-01-05 | 1.7758元 | 1.7758元 |
| 2025-12-31 | 1.7452元 | 1.7452元 |
| 2025-12-30 | 1.7527元 | 1.7527元 |
| 2025-12-29 | 1.7481元 | 1.7481元 |
| 2025-12-26 | 1.7536元 | 1.7536元 |
| 2025-12-25 | 1.7487元 | 1.7487元 |
| 2025-12-24 | 1.7452元 | 1.7452元 |
| 2025-12-23 | 1.7388元 | 1.7388元 |
| 2025-12-22 | 1.7342元 | 1.7342元 |
| 2025-12-19 | 1.7178元 | 1.7178元 |
| 2025-12-18 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2025-12-17 | 1.7199元 | 1.7199元 |
| 2025-12-16 | 1.6897元 | 1.6897元 |
| 2025-12-15 | 1.7078元 | 1.7078元 |
| 2025-12-12 | 1.7184元 | 1.7184元 |
| 2025-12-11 | 1.7078元 | 1.7078元 |
| 2025-12-10 | 1.7212元 | 1.7212元 |
| 2025-12-09 | 1.7226元 | 1.7226元 |
| 2025-12-08 | 1.7288元 | 1.7288元 |
| 2025-12-05 | 1.7153元 | 1.7153元 |
| 2025-12-04 | 1.7008元 | 1.7008元 |