易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A (006704.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理宋钊贤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-03-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8450元 (2026-07-07) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率8.73% (2685 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C目标基金: 易方达MSCI中国A股国际通ETF(512090) |
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易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A(006704) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2026-07-06 | 1.8655元 | 1.8655元 |
| 2026-07-03 | 1.8676元 | 1.8676元 |
| 2026-07-02 | 1.8561元 | 1.8561元 |
| 2026-07-01 | 1.9079元 | 1.9079元 |
| 2026-06-30 | 1.9147元 | 1.9147元 |
| 2026-06-29 | 1.8963元 | 1.8963元 |
| 2026-06-26 | 1.8759元 | 1.8759元 |
| 2026-06-25 | 1.9281元 | 1.9281元 |
| 2026-06-24 | 1.9042元 | 1.9042元 |
| 2026-06-23 | 1.8895元 | 1.8895元 |
| 2026-06-22 | 1.9356元 | 1.9356元 |
| 2026-06-18 | 1.8913元 | 1.8913元 |
| 2026-06-17 | 1.8895元 | 1.8895元 |
| 2026-06-16 | 1.8711元 | 1.8711元 |
| 2026-06-15 | 1.8705元 | 1.8705元 |
| 2026-06-12 | 1.8277元 | 1.8277元 |
| 2026-06-11 | 1.8074元 | 1.8074元 |
| 2026-06-10 | 1.8119元 | 1.8119元 |
| 2026-06-09 | 1.8288元 | 1.8288元 |
| 2026-06-08 | 1.7925元 | 1.7925元 |
| 2026-06-05 | 1.8342元 | 1.8342元 |
| 2026-06-04 | 1.8642元 | 1.8642元 |
| 2026-06-03 | 1.8757元 | 1.8757元 |
| 2026-06-02 | 1.8669元 | 1.8669元 |
| 2026-06-01 | 1.8424元 | 1.8424元 |
| 2026-05-29 | 1.8638元 | 1.8638元 |
| 2026-05-28 | 1.8747元 | 1.8747元 |
| 2026-05-27 | 1.8720元 | 1.8720元 |
| 2026-05-26 | 1.8861元 | 1.8861元 |
| 2026-05-25 | 1.8798元 | 1.8798元 |
| 2026-05-22 | 1.8542元 | 1.8542元 |
| 2026-05-21 | 1.8318元 | 1.8318元 |
| 2026-05-20 | 1.8608元 | 1.8608元 |
| 2026-05-19 | 1.8615元 | 1.8615元 |
| 2026-05-18 | 1.8507元 | 1.8507元 |
| 2026-05-15 | 1.8564元 | 1.8564元 |
| 2026-05-14 | 1.8793元 | 1.8793元 |
| 2026-05-13 | 1.9138元 | 1.9138元 |
| 2026-05-12 | 1.8919元 | 1.8919元 |
| 2026-05-11 | 1.8969元 | 1.8969元 |
| 2026-05-08 | 1.8675元 | 1.8675元 |
| 2026-05-07 | 1.8766元 | 1.8766元 |
| 2026-05-06 | 1.8666元 | 1.8666元 |
| 2026-04-30 | 1.8351元 | 1.8351元 |
| 2026-04-29 | 1.8345元 | 1.8345元 |
| 2026-04-28 | 1.8136元 | 1.8136元 |
| 2026-04-27 | 1.8195元 | 1.8195元 |
| 2026-04-24 | 1.8164元 | 1.8164元 |
| 2026-04-23 | 1.8181元 | 1.8181元 |