易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A (006704.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-03-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7792元 (2026-02-13) 基金经理宋钊贤管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 持仓换手率0.01% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.69% (2876 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式C目标基金: 易方达MSCI中国A股国际通ETF |
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易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A(006704) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.75元 | 5,421.19万 | 3,106.34万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.74元 | 5,602.72万 | 3,225.15万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.47元 | 5,512.26万 | 3,756.99万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.44元 | 5,515.34万 | 3,837.03万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.45元 | 7,344.34万 | 5,082.59万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.47元 | 7,666.98万 | 5,233.43万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.27元 | 6,456.93万 | 5,095.83万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,506.05万 | 5,069.39万元 | -- |