易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A (006704.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理宋钊贤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-03-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7776元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 持仓换手率2.75% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.00% (2589 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C目标基金: 易方达MSCI中国A股国际通ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A(006704) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 210.93万 | 2.44% |
| (其中) 股票 | 210.93万 | 2.44% | |
| 2 | 基金投资 | 7,974.56万 | 92.28% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 436.57万 | 5.05% |
| 4 | 其他资产 | 19.48万 | 0.23% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 101.21万 | 1.17% |
| 金融业 | 59.31万 | 0.69% |
| 采矿业 | 17.22万 | 0.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11.64万 | 0.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8.77万 | 0.10% |
| 建筑业 | 3.66万 | 0.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.58万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.49万 | 0.03% |
| 租赁和商务服务业 | 1.58万 | 0.02% |
| 综合 | 1.01万 | 0.01% |
| 房地产业 | 4,630.00 | 0.005% |
加载中......