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公告
汇添富研究优选灵活配置混合
(006696.jj )
汇添富基金管理股份有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2019-01-31
总资产规模
1.36亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0943
元
(
2026-04-03
)
基金经理
劳杰男
黄耀锋
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-01-16
)
持仓换手率
194.95%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.35%
(5078 / 9093)
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汇添富研究优选灵活配置混合(006696) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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汇添富研究优选灵活配置混合历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.08
元
1.36亿
1.25亿
元
--
2025-09-30
1.12
元
1.53亿
1.36亿
元
--
2025-06-30
0.95
元
2.01亿
2.11亿
元
--
2025-03-31
0.95
元
2.07亿
2.18亿
元
--
2024-12-31
0.92
元
1.96亿
2.14亿
元
--
2024-09-30
0.96
元
2.17亿
2.27亿
元
--
2024-06-30
0.89
元
2.06亿
2.31亿
元
--