汇添富研究优选灵活配置混合(006696) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 1.2682元 | 1.5182元 |
| 2026-05-26 | 1.2757元 | 1.5257元 |
| 2026-05-25 | 1.2832元 | 1.5332元 |
| 2026-05-22 | 1.2715元 | 1.5215元 |
| 2026-05-21 | 1.2439元 | 1.4939元 |
| 2026-05-20 | 1.2608元 | 1.5108元 |
| 2026-05-19 | 1.2506元 | 1.5006元 |
| 2026-05-18 | 1.2404元 | 1.4904元 |
| 2026-05-15 | 1.2424元 | 1.4924元 |
| 2026-05-14 | 1.2501元 | 1.5001元 |
| 2026-05-13 | 1.2724元 | 1.5224元 |
| 2026-05-12 | 1.2472元 | 1.4972元 |
| 2026-05-11 | 1.2489元 | 1.4989元 |
| 2026-05-08 | 1.2181元 | 1.4681元 |
| 2026-05-07 | 1.2253元 | 1.4753元 |
| 2026-05-06 | 1.2066元 | 1.4566元 |
| 2026-04-30 | 1.1842元 | 1.4342元 |
| 2026-04-29 | 1.1899元 | 1.4399元 |
| 2026-04-28 | 1.1799元 | 1.4299元 |
| 2026-04-27 | 1.1906元 | 1.4406元 |
| 2026-04-24 | 1.1867元 | 1.4367元 |
| 2026-04-23 | 1.1909元 | 1.4409元 |
| 2026-04-22 | 1.1924元 | 1.4424元 |
| 2026-04-21 | 1.1808元 | 1.4308元 |
| 2026-04-20 | 1.1737元 | 1.4237元 |
| 2026-04-17 | 1.1662元 | 1.4162元 |
| 2026-04-16 | 1.1732元 | 1.4232元 |
| 2026-04-15 | 1.1532元 | 1.4032元 |
| 2026-04-14 | 1.1532元 | 1.4032元 |
| 2026-04-13 | 1.1427元 | 1.3927元 |
| 2026-04-10 | 1.1481元 | 1.3981元 |
| 2026-04-09 | 1.1325元 | 1.3825元 |
| 2026-04-08 | 1.1306元 | 1.3806元 |
| 2026-04-07 | 1.0931元 | 1.3431元 |
| 2026-04-03 | 1.0943元 | 1.3443元 |
| 2026-04-02 | 1.1031元 | 1.3531元 |
| 2026-04-01 | 1.1158元 | 1.3658元 |
| 2026-03-31 | 1.0963元 | 1.3463元 |
| 2026-03-30 | 1.1084元 | 1.3584元 |
| 2026-03-27 | 1.1093元 | 1.3593元 |
| 2026-03-26 | 1.1002元 | 1.3502元 |
| 2026-03-25 | 1.1164元 | 1.3664元 |
| 2026-03-24 | 1.1022元 | 1.3522元 |
| 2026-03-23 | 1.0866元 | 1.3366元 |
| 2026-03-20 | 1.1199元 | 1.3699元 |
| 2026-03-19 | 1.1215元 | 1.3715元 |
| 2026-03-18 | 1.1480元 | 1.3980元 |
| 2026-03-17 | 1.1423元 | 1.3923元 |
| 2026-03-16 | 1.1542元 | 1.4042元 |
| 2026-03-13 | 1.1488元 | 1.3988元 |