汇添富研究优选灵活配置混合(006696) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1510元 | 1.4010元 |
| 2026-10-08 | 1.1525元 | 1.4025元 |
| 2026-09-30 | 1.1709元 | 1.4209元 |
| 2026-09-29 | 1.1693元 | 1.4193元 |
| 2026-09-28 | 1.1670元 | 1.4170元 |
| 2026-09-24 | 1.1878元 | 1.4378元 |
| 2026-09-23 | 1.2053元 | 1.4553元 |
| 2026-09-22 | 1.2114元 | 1.4614元 |
| 2026-09-21 | 1.2112元 | 1.4612元 |
| 2026-09-18 | 1.2026元 | 1.4526元 |
| 2026-09-17 | 1.1938元 | 1.4438元 |
| 2026-09-16 | 1.2009元 | 1.4509元 |
| 2026-09-15 | 1.2012元 | 1.4512元 |
| 2026-09-14 | 1.2084元 | 1.4584元 |
| 2026-09-11 | 1.2093元 | 1.4593元 |
| 2026-09-10 | 1.2184元 | 1.4684元 |
| 2026-09-09 | 1.2224元 | 1.4724元 |
| 2026-09-08 | 1.2181元 | 1.4681元 |
| 2026-09-07 | 1.2227元 | 1.4727元 |
| 2026-09-04 | 1.2198元 | 1.4698元 |
| 2026-09-03 | 1.2223元 | 1.4723元 |
| 2026-09-02 | 1.2176元 | 1.4676元 |
| 2026-09-01 | 1.2312元 | 1.4812元 |
| 2026-08-31 | 1.2352元 | 1.4852元 |
| 2026-08-28 | 1.2345元 | 1.4845元 |
| 2026-08-27 | 1.2392元 | 1.4892元 |
| 2026-08-26 | 1.2314元 | 1.4814元 |
| 2026-08-25 | 1.2237元 | 1.4737元 |
| 2026-08-24 | 1.2261元 | 1.4761元 |
| 2026-08-21 | 1.2386元 | 1.4886元 |
| 2026-08-20 | 1.2333元 | 1.4833元 |
| 2026-08-19 | 1.2366元 | 1.4866元 |
| 2026-08-18 | 1.2547元 | 1.5047元 |
| 2026-08-17 | 1.2522元 | 1.5022元 |
| 2026-08-14 | 1.2288元 | 1.4788元 |
| 2026-08-13 | 1.2285元 | 1.4785元 |
| 2026-08-12 | 1.2410元 | 1.4910元 |
| 2026-08-11 | 1.2402元 | 1.4902元 |
| 2026-08-10 | 1.2522元 | 1.5022元 |
| 2026-08-07 | 1.2446元 | 1.4946元 |
| 2026-08-06 | 1.2306元 | 1.4806元 |
| 2026-08-05 | 1.2374元 | 1.4874元 |
| 2026-08-04 | 1.2210元 | 1.4710元 |
| 2026-08-03 | 1.2128元 | 1.4628元 |
| 2026-07-31 | 1.2245元 | 1.4745元 |
| 2026-07-30 | 1.2223元 | 1.4723元 |
| 2026-07-29 | 1.2293元 | 1.4793元 |
| 2026-07-28 | 1.2202元 | 1.4702元 |
| 2026-07-27 | 1.2445元 | 1.4945元 |
| 2026-07-24 | 1.2269元 | 1.4769元 |