汇添富研究优选灵活配置混合(006696) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.18亿 | 85.36% |
| (其中) 股票 | 1.18亿 | 85.36% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 371.26万 | 2.69% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,562.20万 | 11.33% |
| 4 | 其他资产 | 85.30万 | 0.62% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,179.12万 | 44.82% |
| 金融业 | 1,484.03万 | 10.76% |
| 采矿业 | 680.29万 | 4.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 132.70万 | 0.96% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.88%) |
|---|---|---|
| 50 电信服务 | 1,266.01万 | 9.18% |
| 40 金融 | 802.35万 | 5.82% |
| 25 可选消费 | 538.64万 | 3.91% |
| 45 信息技术 | 214.24万 | 1.55% |
| 35 医疗保健 | 188.39万 | 1.37% |
| 60 房地产 | 142.46万 | 1.03% |
| 20 工业 | 104.47万 | 0.76% |
| 15 原材料 | 35.36万 | 0.26% |
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