汇添富研究优选灵活配置混合(006696) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.52亿 | 77.25% |
| (其中) 股票 | 1.52亿 | 77.25% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.40万 | 0.10% |
| (其中) 债券 | 20.40万 | 0.10% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,381.70万 | 7.02% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,176.12万 | 11.06% |
| 5 | 其他资产 | 899.07万 | 4.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.18亿 | 60.12% |
| 金融业 | 1,322.04万 | 6.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,042.77万 | 5.30% |
| 采矿业 | 410.26万 | 2.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 87.16万 | 0.44% |
| 批发和零售业 | 33.43万 | 0.17% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.41%) |
|---|---|---|
| 50 电信服务 | 418.10万 | 2.12% |
| 40 金融 | 42.01万 | 0.21% |
| 20 工业 | 13.56万 | 0.07% |
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