汇添富研究优选灵活配置混合(006696) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 119.12万元 | 1.20% | 19.85万元 | 0.20% |
| 2025-01-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 246.65万元 | 1.20% | 41.11万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 125.82万元 | 1.20% | 20.97万元 | 0.20% |