方正富邦深证100ETF联接C (006688.jj ) 深证100 (半年) 申 | 基金经理于润泽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7617元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率7.76% (2756 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦深证100ETF联接A目标基金: 方正富邦深证100ETF |
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方正富邦深证100ETF联接C(006688) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.7617元 | 1.7617元 |
| 2026-08-20 | 1.7404元 | 1.7404元 |
| 2026-08-19 | 1.7316元 | 1.7316元 |
| 2026-08-18 | 1.8089元 | 1.8089元 |
| 2026-08-17 | 1.8183元 | 1.8183元 |
| 2026-08-14 | 1.7797元 | 1.7797元 |
| 2026-08-13 | 1.7748元 | 1.7748元 |
| 2026-08-12 | 1.7848元 | 1.7848元 |
| 2026-08-11 | 1.7678元 | 1.7678元 |
| 2026-08-10 | 1.7686元 | 1.7686元 |
| 2026-08-07 | 1.7715元 | 1.7715元 |
| 2026-08-06 | 1.7578元 | 1.7578元 |
| 2026-08-05 | 1.7675元 | 1.7675元 |
| 2026-08-04 | 1.7508元 | 1.7508元 |
| 2026-08-03 | 1.6983元 | 1.6983元 |
| 2026-07-31 | 1.7141元 | 1.7141元 |
| 2026-07-30 | 1.6872元 | 1.6872元 |
| 2026-07-29 | 1.7321元 | 1.7321元 |
| 2026-07-28 | 1.7114元 | 1.7114元 |
| 2026-07-27 | 1.7985元 | 1.7985元 |
| 2026-07-24 | 1.7572元 | 1.7572元 |
| 2026-07-23 | 1.7952元 | 1.7952元 |
| 2026-07-22 | 1.7842元 | 1.7842元 |
| 2026-07-21 | 1.8153元 | 1.8153元 |
| 2026-07-20 | 1.7422元 | 1.7422元 |
| 2026-07-17 | 1.7317元 | 1.7317元 |
| 2026-07-16 | 1.8178元 | 1.8178元 |
| 2026-07-15 | 1.8432元 | 1.8432元 |
| 2026-07-14 | 1.8537元 | 1.8537元 |
| 2026-07-13 | 1.7990元 | 1.7990元 |
| 2026-07-10 | 1.8361元 | 1.8361元 |
| 2026-07-09 | 1.8909元 | 1.8909元 |
| 2026-07-08 | 1.8325元 | 1.8325元 |
| 2026-07-07 | 1.8581元 | 1.8581元 |
| 2026-07-06 | 1.8718元 | 1.8718元 |
| 2026-07-03 | 1.8882元 | 1.8882元 |
| 2026-07-02 | 1.8746元 | 1.8746元 |
| 2026-07-01 | 1.9468元 | 1.9468元 |
| 2026-06-30 | 1.9657元 | 1.9657元 |
| 2026-06-29 | 1.9188元 | 1.9188元 |
| 2026-06-26 | 1.9145元 | 1.9145元 |
| 2026-06-25 | 1.9877元 | 1.9877元 |
| 2026-06-24 | 1.9453元 | 1.9453元 |
| 2026-06-23 | 1.9323元 | 1.9323元 |
| 2026-06-22 | 1.9956元 | 1.9956元 |
| 2026-06-18 | 1.9585元 | 1.9585元 |
| 2026-06-17 | 1.9377元 | 1.9377元 |
| 2026-06-16 | 1.9155元 | 1.9155元 |
| 2026-06-15 | 1.9074元 | 1.9074元 |
| 2026-06-12 | 1.8475元 | 1.8475元 |