方正富邦深证100ETF联接C (006688.jj ) 深证100 (半年) 申 | 基金经理于润泽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7617元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率7.76% (2756 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦深证100ETF联接A目标基金: 方正富邦深证100ETF |
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方正富邦深证100ETF联接C(006688) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-05-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 7.82万元 | 0.50% | 1.56万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 7.82万元 | 0.50% | 1.56万元 | 0.10% |
| 2025-05-23 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-05-23 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 18.02万元 | 0.50% | 3.60万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 18.02万元 | 0.50% | 3.60万元 | 0.10% |