方正富邦深证100ETF联接C (006688.jj ) 深证100 (半年) 申 | 基金经理于润泽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4841元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.24% (2596 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦深证100ETF联接A目标基金: 方正富邦深证100ETF |
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方正富邦深证100ETF联接C(006688) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 409.47万 | 1.63% |
| (其中) 股票 | 409.47万 | 1.63% | |
| 2 | 基金投资 | 2.31亿 | 91.86% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,442.16万 | 5.74% |
| 4 | 其他资产 | 192.37万 | 0.77% |
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