方正富邦深证100ETF联接C (006688.jj ) 深证100 (半年) 申 | 基金经理于润泽基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-01-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7617元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率7.76% (2756 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦深证100ETF联接A目标基金: 方正富邦深证100ETF |
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方正富邦深证100ETF联接C(006688) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.97元 | 6,601.55万 | 3,358.37万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.63元 | 7,109.75万 | 4,360.20万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.66元 | 8,779.40万 | 5,287.84万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.70元 | 1.02亿 | 6,018.36万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.31元 | 9,921.40万 | 7,589.23万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.32元 | 1.02亿 | 7,779.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.33元 | 1.09亿 | 8,228.36万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.37元 | 1.28亿 | 9,346.18万元 | -- |